近日，2025湾区半导体产业生态博览会受到市场关注，国内国产半导体设备领域某公司在展会上再度发布多个自主研制的新技术产品，受到市场瞩目。
作为新兴产业的基础和数字智能时代的核心产业，半导体与集成电路产业成为当前全球国家竞争的焦点。据麦肯锡预测，2030年全球半导体市场将达到10650亿美元。而受地缘政治等因素影响，西方对华的技术管制涉及整机、芯片、EDA工具、基础工业软件等产业链上下游。当前中国企业正加紧突围，从“设计—制造—设备—材料—软件” 的全链自主攻坚，以增强供应韧性。而在过去几年，我国半导体设备快速发展，刻蚀、薄膜沉积设备等均已有相应国产突破，但在先进制程所需的关键设备国产化率仍有较大提升空间，例如，光刻机国产化率为0、刻蚀和薄膜沉积设备国产化率也仅为20%左右。往后看，伴随关键设备的国产突破，先进制程扩产有望进一步加速。此外伴随关税事件进一步升级，看好自主可控方向，半导体设备为重要一环，看好先进制程的关键设备进展突破。
在投资方向上，设备国产化加速，利好零部件国产替代，刻蚀、薄膜沉积等关键设备国产化加速，关注相关零部件供应链标的。
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