大盘点评：

早盘走的不错，高开高走，符合我开盘前的判断。不过这两天的反弹整体还是偏弱的，所以暂时判断为调整途中的小B浪反弹，小A浪调整了4天，小B浪预计时间也会在3-4天左右，今天第2天，反弹应该还没有走完，明天我认为继续走高的概率很大。顺势而为，我决定今天再加一点。

板块点评：

【半导体】

半导体今天再度爆涨，昨天我说调整末期，机会大于风险，今天的大阳线，基本上宣告调整结束。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人今天也出现反弹，但目前还无法判定调整结束，空间没有创A浪新低，而且对比A浪对称性不够，但也处于末期了。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天也大涨超2%，技术上倾向于调整途中的小B浪反弹，日线顶部结构对应的调整不会只几天，后面我认为大概率还有小C浪下跌。

【白酒】

白酒早盘出现冲高回落，技术上依然倾向于构筑W底，技术面机会大于风险。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天也出现反弹，昨天回踩短期趋势线，获得明显支撑，接下来有望再反击通道上轨。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药这几天破位了通道中轨，但120分钟和日线都出底部钝化了，问题不大。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技昨天跌破趋势，但今天出现反包，风险解除，机会依然大于风险。

【北证50】

北证50今天横盘，最近一周，属于突破后的回踩，空间上目前来看已经回踩到位，随时有可能再度拉升。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓5000元$平安中证卫星产业指数C(OTCFUND|025491)$

卫星也是当前比较热门的一个赛道，最近两年才火起来的，中长期投资潜力比较大，我决定今天继续加仓。随着越来越多新款手机支持卫星通话功能，卫星通信正逐步走向大众应用，成为未来发展的重要趋势。更重要的是，2025年是国内商业航天进入组网的关键期，低轨卫星密集发射将推动整个行业迈入规模化发展阶段。这只基金全面覆盖卫星制造、发射、终端应用等核心环节，精准捕捉行业红利。

加仓10000元$国泰中证动漫游戏ETF联接E(OTCFUND|022481)$

动漫游戏板块也调整一个多月了，当前估值已回落至合理区间，配置性价比凸显。行业景气度持续上行：2019-2024年中国动漫产业总产值从760亿元跃升至3500亿元，年复合增长率超30%。政策端持续加码，国办《提振消费专项行动方案（2025年）》明确将动漫、游戏、电竞及衍生品消费纳入政策支持，鼓励国潮IP出海。叠加AI技术降本增效、VR/AR催生新场景，板块具备戴维斯双击潜力，今日我逢跌加仓布局中长期机会。

加仓10000元$鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(OTCFUND|014943)$

化工板块今天又是大涨，今年整体表现不错，年内涨幅超22%，但前面连续跌了三年，你如果看月线的话，反弹才刚刚起步，还有很大的补涨空间。从基本面来看，化工行业过去两年产能扩张结束，高能耗小厂被环保政策持续出清。叠加国内“反内卷”政策持续推进，化工行业供给端持续优化。同时美联储降息带来的宏观利好，行业周期拐点已经来临。这只基金跟踪中证细分化工产业指数，一键打包化工产业链龙头，我今天继续加仓。

加仓5000元$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$

这只混合基金主攻半导体、CPO等“国产算力”赛道，近半年涨幅41.56%，业绩非常不错，目前是我的第2大重仓。重仓该基的核心逻辑在于它的“核心+卫星”配置：六成仓位锚定算力产业链，剩余仓位分散在互联网、消费及高端制造，既保留锐度又降低单一行业波动。主动型基金基金经理会根据行情动态调仓，回撤控制更好，更适合作为组合底仓长期持有，我决定今天继续加仓。

今天减仓：0万

今日共加仓3万，减仓0万。

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