大盘点评：

十一月第一个交易日，市场整体表现还是比较弱，不过也符合我的预期，上周五我在收评里明确说了，调整大概率还没有结束，本周上半周还会比较弱。我判断短线调整的时间大概是4-5个交易日，今天是第3天。而从空间上来说，上证指数上周五已经补完缺口，空间基本调整到位，这就是为什么上证指数今天早盘低开高走，逆势收红的原因。但创业板指数，目前来看空间调整还没有到位，还要多点耐心。虽然大盘连续多日走弱，但我对后市依然充满信心。4000突破不是那么容易，适当整理一下很正常，也很有必要。大家要多点信心和耐心，不能一遇的调整就悲观。

板块点评：

【半导体】

半导体连续三天大跌，已经确认走小C浪下跌，空间上来看调整已经差不多了。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人最近调整比较温和，但走小C浪同样也是大概率的。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO上周形成了日线顶部结构，目前来看风险比较大，空间和时间都没有调整到位。

【白酒】

白酒上周五逆势大涨，日线序列低9有效，W双低形态清晰。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块三连阴，跌速比较快，短期来看有一定概率回踩通道下轨。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药周五大涨，通道中轨支撑力度很强，短线有反击上轨的机会。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技今天再一次回踩通道下轨，近一年每次回踩下轨都有反弹，在不破位的情况下，现在同样是机会。

【北证50】

北证50上周爆涨，强势突破，趋势明朗，短线压力在前高附近。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓50000元$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$

新能源板块最近持续走强，已确立市场新的主线。这只基金聚焦光伏和储能赛道，龙头集中度高，弹性突出，近半年涨幅63.89%。光伏和储能是我国全球领先的战略性产业，但之前由于行业内卷，导致价格下行，板块也因此经历三年深度调整。当前政策端"反内卷"持续加码，叠加美联储降息带来的宏观利好，行业周期拐点已经显现。虽然今年反弹了一波，但从月线看，依然还在低位，还有很大的补涨空间我决定今天大幅加仓。

加仓10000元$长江新能源产业混合发起C(OTCFUND|011447)$

这只基金也主投新能源赛道，基金经理是业内老将，很擅长把握结构性机会，2025 年 Q2 基金加大了海风、电力设备出口链配置，及时享受“海外需求+涨价”双逻辑；Q1 提前布局车规 PCB、储能温控等盈利底部环节，成功实现净值“筑底回升”。新能源赛道目前位置不算高，而且基本面强劲，周末多家新势力车企披露10月销量成绩单，同比都是大幅增长，所以新能源板块中长期机会依然大于风险，我决定今天继续加仓。

加仓5000元$平安中证卫星产业指数C(OTCFUND|025491)$

这只基金跟踪中证卫星产业指数，是少数能把“军工安全”与“商业航天”双重红利一次性打包的指数。卫星互联网已经被纳入国家新基建，2025 年工信部明确“到 2030 年卫星通信用户超千万”，低轨宽频星座、卫星直连终端等商业运营许可加速落地，相当于给产业发了一张 5-10 年的“高速通行证”。现在很多手机都已经支持卫星通话功能了，而且这是未来发展趋势，卫星产业是一个具备长期潜力的赛道，我今天决定继续加仓。

今天减仓：6万

今天止盈一部分纳斯达克，总体来说，我还是比较看好A股。

今日共加仓6.5万，减仓6万，目前仓位是101.5%。

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