宝子们下午好呀，今天下午市场开始回升，目前创业板涨近2%，科创也翻红了，但是盘面上，分歧巨大，光伏大涨逾7%，电池大涨逾4%，啧啧啧，大爆发终于是来了！接力上了，科技的回落和电池的走强。目前4000点站上，大家真的是很淡定，少了很多亢奋，情绪并不高，那就是绝对的好事。毕竟，情绪高涨的时候，往往风险也不小。趋势良好的时候，大家反而很警惕、很担心，那行情就不可能轻易结束，还是会在分歧中继续向上。新能源电池方向很有可能风起二波，拿好！
债市天气播报：目前信用债晴，利率债晴。债市方面，昨天在央行重启国债买卖的背景下，纯债大涨，而固收+选手们在权益市场回调的背景下，基本都是碎蛋状态。不过，利好提振出来的涨并不是纯债企稳的代表，同理，固收+的回调也是低吸的机会，固收+性价比优于纯债的阶段还没结束！小小现在不是有10w持仓的$易方达裕鑫债券A(OTCFUND|003133)$吗，近一周收蛋101个，近三月收蛋668个，近六月收蛋1523个，每个时间维度都很强，都甩纯债很多条街，虽然它属于是中波固收+，但是真的就是用很小的风险承受度撬动了很高的收益回撤比，小小主打一个坐稳扶好，当做平衡整体仓位的底座。
话不多说，今天操作帖划重点，上干货！游戏、人工智能、创新药、半导体、机器人等板块今日思路分析来了，有持仓的看过来啦！小小每天坚持用心分享，分析板块，整理热点传递给大家，各位的点赞就是对小小最大的支持。
周期方向：再加仓一份$平安资源精选混合发起式C(OTCFUND|025651)$，这只聚焦的是黄金+有色+煤炭等热门周期类方向，直接一键打包。今年反内卷是主基调，对资源品这块儿的基本面来说就是最强辅助，而且当下行情背景下，它基本做到了逆势涨多跌少，大宗商品类本来也具备逆势的防御属性，比如上周四，它就是逆势上涨的状态，整体具备收益回撤比，小小前两天打了个底仓进去，今天继续扩仓。
创业板人工智能：再加一份$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$，今儿个创业板人工智能大幅高开之后冲高回落，作为本次反弹的急先锋，新高之下有兑现的情况很正常，小小反而很愿意趁分歧扩仓。创业板人工智能对CPO含量很高，从行业分布来看，主要定位于海外AI产业链，特别是受益于全球算力投资的光模块企业。通信设备占比高达56%，IT 服务占31%，半导体仅占7% ，前三大权重股易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）占比就超过30%，跟混基比起来，不会风格漂移，也有技术面支撑。
港股通高股息：加仓一份$国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(OTCFUND|023074)$，这段时间市场的震荡节奏还在延续，所以求稳仓位还是得继续修筑，昨天港股弱势下跌，但是港股通高股息指数只微跌0.2%，十月以来最大回撤也就1.18%，咱就是说，求稳确实还得是基本面强支撑的港股通高股息指数呀。通过对 2020 年初至 2025 年 9 月 12 日期间香港股市核心指数与美国联邦基金目标利率的对比分析发现：港股主要指数价格波动与美利率之间呈现显著的负相关性，所以降息周期内，港股相对来说更具备向上空间。全球性的利率下行与国内无风险收益率的持续走低，又使得高股息资产的配置价值逐渐走强，所以港股通高股息指数做多是正解。
科技混基：加仓5000的$国金新兴价值混合C$，这只目前也算是小小仓位前三的选手了，收益也是最高的，平均下来还有三十几个点的利润，咱妈反反复复强调了科技的地位，如果咱还看不清楚形式，找不清楚方向，那就差点儿意思了。这只近六月涨幅54%，近三月大涨31%，表现相对很均衡。持仓聚焦的是算力芯片+港股科技龙头，以史为鉴，港股科技在降息周期内表现很亮眼，现在属于蓄力阶段，所以当下还属于它的蛰伏期，还有更高的向上空间，当下攒好份额是最重要的。
机器人：小涨，昨天调减了一只弱势的机器人基，今儿个先不动了。
港股创新药：没开盘，躺平。
半导体：目前指数小跌，碎步低吸依旧是良策。
军工：以中证军工指数为参考标的，冲高回落，目前小涨，问题不大，趋势还是向上，先继续格局。
恒生科技：今天没开盘，躺平。
北证50：终于出现了大阳线，今天这个力度才可以看作是弱转强的拐点，阶段可以技术性看涨，今天属于是右侧加法点位。
CPO/人工智能：今天又是冲高回落的一天，短期涨的比较多，兑现自然也就有，昨天小小就讲过，求稳思路是减T，当然，仓位不重的话，科技还是值得格局。
低空经济：目前微跌，没什么操作空间。
传媒和游戏板块：以游戏ETF为参考标的，目前涨逾2%，受制于60日线压力位，不过技术面初步弱转强，趋势清晰了，短期还是有盼头的，小小继续等涨。
证券：目前靠着证券，沪指基本稳住了4000点，技术面也是向上修复态势，不过小小没仓，就还是观望了。
白酒板块：以中证白酒指数为参考标的，昨天小小就说了，不一定能突破，今天就再度转弱，太难咯，还是继续观望！
白银：小涨，技术面弱转强，短期有修复态势。
煤炭：今天涨逾1%，弱转强，小小先格局。
总结：风物长宜放眼量，大趋势还是向上，格局就是最优解。
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$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
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