大盘点评：

早盘上证指数再一次冲破4000点，突破4000点之后，市场就有可能加速。A股历史上突破4000点此前只有两次，前两次突破4000点后，均出现了加速。2007年突破4000点后用了110个交易日最高飙到6124点，而2015年突破4000点只用了47个交易日就飙到5178点。这一轮行情肯定不会比前两轮差的，大家要有信心。如果短线出现调整，也不用害怕，未来一年之内，我认为所有的调整都只是洗盘。

板块点评：

【半导体】

半导体这两天出现小幅回落，但技术上来看，倾向于反弹途中的整理，整理之后大概率还会继续冲。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人板块最近反弹非常弱，越来越倾向于ABC调整了，短线要适当提防C浪下跌。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天仍然很强，日线今天出序列高8，而且带顶部钝化，近几日形成短期高点的概率比较大。

【白酒】

白酒今天又是逆势下跌，距离前低仅一步之遥，创新低后会有大周期底部钝化，目前仍然有构筑W底的可能性。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天终于迎来大涨，铁树开花了，目前距离通道上轨很近了，短线会有一点压力，但这一波磨了好几月，我觉得大概率会突破，一旦突破就是海阔天空了。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药底部震荡长达半个月，从9月初到现在，整体调整了两个多月，调整非常充分了，随时有可能再度爆发。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

港股今天休市，今天A股如果反弹，明天港股大概率会出现补涨。恒生科技目前整体还在低位，本轮反弹大概率会跟A股一样，再创反弹新高。

【北证50】

北证50今天仍然很弱，但我认为继续往下空间不大，中长期来看，机会已经大于风险。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓5000元$招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|021634)$

港股今天因重阳节休市，如果今天A股大涨，港股明天大概率也会补涨。技术面来看，港股国庆节后调整很充分了，最近几日也出现市场反转的趋势，接下来大概率会跟A股一样再创新高。这只基金跟踪中证香港科技指数，聚焦港股科技龙头，港股市场的科技龙头公司往往受到南下资金和海外资金的共同青睐。随着政策对科技创新的支持以及美联储降息，这些公司有望持续获得海内外资金关注，长期非常看好。

加仓5000元$招商中证煤炭等权指数(LOF)E(OTCFUND|016347)$

煤炭板块在前两周强势拉升后，近一周进入“涨一天、调一天”的窄幅震荡，技术上属于典型的“高位蓄势”。国内主流机构认为，煤炭行业周期底部已于2025二季度确认，供需格局实质性拐点已现。此外，煤炭板块也属于红利型板块，中证煤炭指数近12个月股息率高达5.0%-5.3%，对稳健型资金具有持续吸引力。从中长期来看，煤炭板块有望延续震荡向上的走势。因此，我决定今日继续加仓。

加仓3000元$申万菱信数字产业股票型发起式C(OTCFUND|018049)$

这只基金近期表现不错，已连涨四天。从刚披露的三季报看，基金经理加仓了加仓半导体与消费电子，但软件仍是该基金的主攻方向。昨天“十五五”规划建议发布，强调“加强原始创新和关键核心技术攻关”。在大国科技博弈背景下，核心软硬件的国产化和自主可控是保障国家信息和产业安全的战略需求。国产软件有望与国产算力实现共振，共同推动国产化生态的构建。相比算力，软件今年明显滞涨，补涨动能充足，我今日继续加仓。

加仓5000元$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$

四季度持仓更新了，这只混合基前三大持仓都是半导体，难怪近期表现这么好，近半年涨幅高达54.96%。从技术面来看，半导体目前看不出太大风险，仍有进一步上行的动能。尽管近期中美关系出现一定缓和迹象，但国产替代的大趋势并未改变。昨日发布的“十五五”规划建议再次强调“加强原始创新和关键核心技术攻关”，为半导体等硬科技提供了长期政策支持。半导体仍是A股市场中具备长期配置价值的方向，我今天继续加仓。

今天减仓：0

今日共加仓1.8万，减仓0万，目前仓位是103.6%。

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