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发表于 2025-10-21 18:46:33 天天基金网页版 发布于 上海
今日复盘:CPO板块越战越勇,消费电子板块情绪高昂

A股市场情绪持续回暖!今天三大指数全线上涨,个股喜迎连续普涨,短线情绪也进入发酵加速期。AI硬件方向全线反弹,CPO、消费电子板块大涨,培育钻石、地产板块表现亮眼。

三大指数高开高走

今天,三大指数“一键起飞”,午后高位横盘,集体收涨,上证综指回到3900点上方,创业板指强势领涨。个股涨跌比4624:729,红方占比近9成。

10月21日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2025.10.21)

资金面来看两市合计成交18738.94亿元数据来源:Wind,2025.10.21

今天宝儿姐码字这会儿,南向资金入超13亿港币港股主要指数高开高走,尾盘涨幅小幅收窄。(数据来源:Wind,2025.10.21

两融方面,今日两融余额较前一交易日增加6.13亿元(数据来源:Wind,2025.10.21

消费电子板块大涨

随着贸易争端局势缓和,市场风险偏好也明显回升,市场结构也有了明显变化。盘面上,隔夜苹果带领美股反弹,硬科技方向连续调整后强力反弹。消费电子、AI硬件、存储芯片概念大幅走强。深地经济概念全线发酵,地产板块拉升,重型机械板块走强,超硬材料板块强势上涨,培育钻石概念板块大涨。另外,昨晚多家公司披露2025年三季报,多家业绩增长公司股价今天应声上涨。

而前几天一直强势的煤炭板块下跌,也成为今天极少数逆势下跌的板块。

东方证券认为,区间震荡仍是市场主要特征,操作需均衡配置,且三季报窗口期下业绩是资金关注重点。

一、消费电子板块表现强劲。

隔夜美股苹果公司涨近4%,盘中股价创历史新高,成为仅次于英伟达的世界第二高市值的公司。受这波热度带动,A股苹果产业链相关的公司,今天一开盘就表现得挺强势,算是借了波“东风”。

另外,之前有点紧张的贸易局势,这几天稍微松了口气,对消费电子板块来说,也是实实在在的利好。还有数据“撑腰”,Counterpoint Research刚发的报告显示,iPhone 17系列在中美市场的早期销量特别亮眼,比上一代iPhone16多卖了14%这热度确实没话说。

除了手机,智能眼镜方面也“藏着”小惊喜。10月20日,国际数据公司(IDC)发布报告显示,2025年上半年全球AI眼镜市场出货量达406.5万台,同比增长64.2%,看得出来,AI眼镜的市场需求正在慢慢“冒头”,潜力不小哇。

基金传送门$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$

二、地产板块走高。

先说政策端的支持,2025年三季度北京、上海等核心城市陆续出台楼市放松政策,核心就是进一步刺激居民的改善性需求。有了政策这么“托底”,地产板块的配置价值也慢慢显了出来,不像之前那么“默默无闻”了。

再看数据给的信心,10月20日国家统计局发布数据显示,9月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比下降,同比降幅继续呈收窄态势。简单说就是“跌得没那么快了”,这也算是楼市逐渐稳住的一个信号,不算大惊喜但胜在“稳扎稳打”呀。

基金传送门$华宝价值发现混合A(OTCFUND|005445)$$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$

三、CPO概念股持续反弹。

近期AI算力产业链迎来技术突破与市场景气共振,CPO板块延续强势涨势。另外,DeepSeek团队同步发布全新OCR模型论文,二者共同印证AI基础设施与技术应用的高景气度。

再来看机构的观点,华泰证券近期指出,三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长,头部厂商业绩有望延续同比高增态势,这对板块来说可是个“定心丸”。同时随着1.6T光模块有望进一步起量,相关光模块、光引擎等环节厂商值得看好。

基金传送门$华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|023407)$$华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|023408)$

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2025.10.21)

美股大涨

市场对地区银行的信贷担忧有所缓解、美国政府有望结束停摆,且特朗普近期豁免数十种进口商品关税,这些消息提振了市场情绪。隔夜,美股三大指数全线收涨。

(数据来源:Wind,2025.10.21)

COMEX黄金期货涨3.82%,报4374.30美元/盎司。(数据来源:Wind,2025.10.21)

美油主力合约收跌0.38%,报56.93美元/桶;布伦特原油主力合约跌0.57%,报60.94美元/桶。(数据来源:Wind,2025.10.21)

投资策略

周度观察:

1、美国自政府停摆以来一直处于数据真空阶段,市场受叙事影响大,上周在中美贸易冲突和区域银行问题扰动下市场震荡,美债市场完全定价全年剩下的降息,同时观察到随着VIX升高,市场杠杆降低,本周的季报密集发布及周五公布的CPI数据,或使得市场重回基本面。

2、中国市场也在贸易谈判和季报期间进入去杠杆、调结构的状态。除了科技(短期自主可控优于海外方向)和有色(短期黄金、稀土优于其他)两个中期景气方向的常规配置外,三季报较好、受益于拉指数的非银或也应当加大配置。

3、长期来看,在中美谈判尘埃落定后,全球仍处于大的放水周期中,市场或许不太会有大跌。

适时关注:

1、中长期看好:周期(有色、化工)、AI+(应用、机器人、半导体)、新能源

2、短期:TMT、新能源、恒生科技、有色、非银

本周宝儿姐精选基金如下:

【弹性更大的创业板人工智能】$华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|023407)$$华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|023408)$

【半导体+AI芯片含量高】$华宝上证科创板芯片指数发起A(OTCFUND|021224)$$华宝上证科创板芯片指数发起C(OTCFUND|021225)$

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A:001534;C:016463)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)

【捕捉消费赛道里的成长】华宝新兴消费(A:011153;C:011154)

【精选A股消费龙头】华宝消费龙头指数(A:501090;C:009329)

【聚焦白酒+食品】华宝食品饮料ETF联接(A:012548;C:012549)

【一键打包沪港深新消费龙头股】华宝中证沪港深新消费指数(A:017434;C:017435)

【布局港股科技龙头】华宝港股互联网ETF联接(A:017125;C:017126)

【行情先锋】华宝券商ETF联接(A:006098 ;C:007531)

【掘金AI+互联网券商】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)

【一键打包黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)

【牛市旗手】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)

【一键打包50只细分化工龙头】华宝化工ETF联接(A:012537;C:012538)

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、消费龙头指数、食品饮料ETF联接、新兴消费、有色金属ETF联接、券商ETF联接、金融科技ETF联接、化工ETF联接、价值发现风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝创业板人工智能ETF联接、上证科创板芯片指数、沪港深新消费、港股互联网ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

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