万家基金张希晨:军工受关税政策影响较小,建议重点关注

国庆节后,受中美经贸冲突升级的影响,资本市场波动加大。
市场方面,经历4月对等关税之后,市场已经基本适应美国特朗普突然施压的节奏,也被称为“TACO”交易,中美关税连续两次缓和、“93阅兵”等事件,大大提振了市场对国家实力的信心。在学习效应下,市场会重新审视本次的贸易摩擦升级,预计不会过度悲观。
站在当前时点,建议大家重视军工板块的配置价值。近期贸易关税波动风险增加,军工板块的优势较为明显:一方面,军工已实现全国产化,受关税政策影响较小,且国产替代进程与出海步伐有望进一步加快;另一方面,军工产业的硬实力也是我国在贸易谈判中的重要筹码。
此外,10月将召开二十届四中全会,叠加“十四五”末期赶工与“十五五”规划清晰,预计将共同驱动内需复苏。投资机会上,近期外需军贸订单接连落地、11月迪拜航展的潜在机会值得重点关注;同时,也要继续重视深海科技等军工内部题材性交易机会。
$万家先进制造混合发起式A(OTCFUND|018184)$
$万家先进制造混合发起式C(OTCFUND|018185)$

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》