“国产替代、自主可控”始终是半导体行业投资逻辑的核心主线。近日，半导体自主可控迎来多重利好，获得市场高度关注。（信息来源：每日经济新闻，2025.10.13）
消息面上，以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展于10月15日至17日在深圳福田会展中心举行。本届湾芯展除设置晶圆制造、先进封装、化合物半导体、芯片设计四大核心展区外，还设置了AI芯片与边缘计算生态、RISC-V生态、Chiplet与先进封装三个有特色的展区。作为国内外半导体产业链、供应链和价值链深度融合的交流平台，湾芯展在促进大湾区构建产业链上下游协同、产供销贯通、国内外交融的半导体产业生态体系方面发挥着不可替代的作用。（信息来源：东方财富网，2025.10.15）
数据显示，从产业规模看，2024年深圳半导体与集成电路产业规模达到了2564亿元，同比增长26.8%。2025年上半年，该产业继续保持快速增长态势，规模达1424亿元，同比增长16.9%。（信息来源：东方财富网，2025.10.13）
此外，上海近日印发《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》，重点支持硅光、6G、第四代半导体等方向的技术降本与生态构建。（信息来源：上海市政府官网，2025.9.17）
国金证券认为，国产芯片加速升级量产，推动大模型发展。目前国内AI生态正在形成一个加速迭代的内部循环：新模型发布-国产芯片适配-大模型优化，软硬件协同进化，国产链有望进入拔估值阶段。（信息来源：国金证券，《通信行业研究周报：国产大模型与芯片配套迭代，全球AI算力投资持续景气》，2025.10.11）
长江证券表示，在中美科技博弈进一步加剧的背景下，基于供应链安全性及可靠性的考量，在关键领域实现完全自主可控将是我国科技发展的必由之路。展望未来，随着关键时间节点（如2025年和2027年）等政策考核年份临近，受益于信创产业的国产芯片产业链等方向值得重点关注。（信息来源：长江证券，《计算机行业周报：看好国产AI与国产替代两大方向》，2025.10.13）
#10月看好哪些投资赛道？等你来分享#
#10月你看好哪些投资赛道？#
#半导体设备股狂飙 推动因素是什么？#
风险提示：本材料中涉及的市场观点仅代表发表时的观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。
