今天的操作来了！

长假后的行情，说实话真的蛮难的，尤其是节后第一天的大涨以及本周一的超预期走强，给了很多人错觉，总觉得能继续一路涨下去。

但从实际盘面来看，这两天指数波动加剧，板块更是分化严重。市场又进入无头苍蝇模式，乱撞了一圈，没有一个能带得起来人气。

今天创新药、光伏、通信、恒生科技表现还不错。但从走势上来看，短期跌幅都挺大，今天的上涨多少带点超跌反弹的味道，所以能不能快速重回涨势，需要打个问号。$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$，$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$，$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

敲黑板！说重点！

在月底的APEC会议结果落地前，我的大观点保持不变：

关于指数，围绕3900点上下波动很正常，守不守得住都不重要，后续的4000点才是关键。

关于板块，市场进入混沌期，红利为首的防守板块看似占优，但所有人也都知道，AI为首的科技才是星辰大海。

后续的核心主轴，依然是科技，找机会上车！

那么面对这种波动行情，我们该怎么做呢？继续往下看！

今年累计8个月正收益，实力有保证！

今日策略：

终于出手，加仓科创，以及港股创新药。

现有持仓，继续集中在创新药、光伏、顺周期、恒生科技、新消费。

重点版块梳理：

国内科技：

今天加仓5000元，$华夏科创100ETF联接C(OTCFUND|020292)$

迷你仓持有，$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

今天上午的湾区半导体产业生态博览会，没有出现光刻机相关的信息，属于是盘前有人瞎放风了，因此相关概念盘中跳水，带动创业板走弱。

下午虽然大盘拉起来了，但也不是科技板块带头的，目前的市场就是混沌震荡期，还是弱。

其实整个市场，对于大科技的看法基本都是一致的，产业逻辑肯定是好的，要支持。但是就是贵，不过我感觉目前差不多可以开始新一轮的布局了，今天先小加一笔5000元。

有色贵金属：

有色板块，又是一张明牌。目前四季度，哪些板块值得看，其实都是明牌了，无非就是大家一方面嫌贵，另一方面是担心外部风险，害怕整个大A集体走弱。

没必要，至少黄金为首的有色板块，没有过于担心的必要，逻辑太：

黄金板块的逻辑重复比较多了，核心就是放水+全球局势动荡，各国央行持续增持黄金。

铜和铝的逻辑类似，供给端被严格限制，需求端受益新能源和AI算力需求增长，长期价格看涨。

稀土主要是受益中美博弈，国内对稀土出口进行严格控制，稀土供应减少，价格持续上涨。

锂和钴都是新能源金属，目前价格处于历史底部，龙头企业都开启减产，价格有望逐步修复。

所以有色方向的基金，下半年肯定是有一席之地的。$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$

创新药：

加仓3000元，$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

最近一段时间回调蛮惨的，产业逻辑上其实没啥大变化。

硬要说的话，有段时间没听到海外BD大单的新消息了，所以市场的热度有所下降，部分资金在撤离。

但就在昨晚，美联储鲍威尔放鸽了，10月降息几乎板上钉钉，同时年底前可能会有2次降息。海外流动性的宽松，对于港股创新药的刺激还是挺直接的。

恒生科技

继续持有，$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

和港股创新药的逻辑有点像，近期缺少消息刺激，热度有下降。

但今天表现不错，主要也是因为美联储鲍师傅的宽松发言，往后看，恒生科技里面的科网股还是非常值得期待的，继续拿着。

光伏

继续持有，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

光伏今天继续表现强势，继续交易近期会出台的出台新调控文件。

光伏至少是真的有即将落地的新文件，所以暂时表现突出也很正常。

但我还是保持观点，记得短期落袋为安：如果上述的文件真的近期落地了，并刺激光伏短期大涨了，我考虑可能会做一波短期的止盈。

总的来说，下周有重磅会议，围绕“十五五”规划，对于一些重要产业，大概率会有利好催化出来，在这之前，资金不会轻易放弃这些板块。行情难做，但要保持在场。