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发表于 2025-10-14 17:09:17 天天基金网页版 发布于 江西
创业板指重挫 3.99%!半导体领跌、金融逆势走强,后市该侧重防御还是成长?

大家好,我是数据派。欢迎来到每日收评专栏:盘面解码,每日三分钟,洞见市场脉搏。

一、A股市场

指数表现,沪指下跌0.62%,深成指下跌2.54%,创业板指下跌3.99%。个股跌多涨少,全市场1734只个股上涨下跌个股3554只。沪深京市场全天成交额2.59万亿,较上个交易日增量2224亿。

从板块来看,港口航运板块逆势上涨,南京港2连板。银行板块持续拉升,重庆银行涨超6%。下跌方面,半导体板块集体下跌,闻泰科技一字跌停,燕东微、芯源微跌超10%。有色金属板块冲高回落,兴业银锡触及跌停。

板块方面,保险、煤炭、银行、港口航运等板块涨幅居前,半导体、CPO等板块跌幅居前。

二、港股市场

恒生指数下跌1.73%,国企指数下跌1.55%,恒生科技指数下跌3.62%517只个股上涨1441只个股下跌。南向资金,净买入86.03亿港元

板块方面:

1、可控核聚变概念股反复活跃。聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”取得重要进展,偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收。测试结果显示,靶板面向等离子体表面邻接误差小于1毫米,标志着我国自主设计的国际尺寸最大、热负荷最高的偏滤器原型部件研制成功。

2、工程机械概念活跃。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,20259月销售各类挖掘机19858台,同比增长25.4%。其中国内销量9249台,同比增长21.5%;出口量10609台,同比增长29%

3、保险板块冲高。消息面上,新华保险发布前三季业绩预增公告,预计实现净利润为299.86亿元~341.22亿元,净利润同比增长45.00%~65.00%

三、核心影响因素分析

中美贸易摩擦升级扰动市场情绪。中国对美船舶收取特别港务费政策于 10 14 日正式实施,作为对美国此前加征港口服务费的对等反制措施。这一举措加剧了市场对贸易摩擦扩大的担忧,航运板块早盘异动但未能持续,而半导体行业因荷兰政府对闻泰科技旗下安世半导体的限制措施进一步承压。

半导体、CPO 等科技板块前期涨幅过大,叠加三季报业绩预告密集披露,部分龙头企业盈利增速不及预期引发抛售。

美联储降息预期分歧与政策真空期尽管市场普遍预期美联储将在 10 28 日议息会议上降息 25 个基点,但 9 月会议纪要显示官员对降息次数存在分歧,部分认为年内仅需再降息一次。叠加美国 9 CPI 数据于次日(10 15 日)公布,投资者在数据真空期选择谨慎观望,北向资金虽逆势加仓但主力资金大幅流出,反映出机构对短期不确定性的规避。

四、市场展望+复盘

1014日,A股三大指数齐跌,市场在关税持续冲击下呈现高开低走的分化格局,科技股集体下跌,而传统防御性板块金融板块(银行、保险)和高股息资产(如煤炭)逆势上涨。港股市场同步承压,港股科技股与 A 股科技板块形成共振下跌,反映出全球资金对高估值成长股的避险情绪升温。

 A股方面,短期波动风险虽在,但不宜过度悲观。国内稳增长政策的支持,以及中长期资金的举措,有望在未来稳定市场情绪。在配置上,除了传统的避险资产,中长期可关注AI产业链和 “十五五规划重点提及的板块。港股方面,恒生科技指数受科技巨头拖累或进一步下探,但南向资金持续流入提供支撑,可关注科技与高股息资产方向。

风险提示:技术性调整、国际贸易摩擦、外部政策不确定性。

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