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进入四季度，应该是科技股特别是国产AI算力与芯片的好的投资期，中国资产越来越受到重视。而随着美国及其他发达经济体陆续降息，港股特别是恒科或将迎来流动性估值提升；而恒科在Q3比较温和，具有补涨动力。随着美国及日本的政治与金融情况日趋复杂，经济承压，或引起震荡，或引发更利好金融资产的变化。

九月份有所调仓，我们将头寸均衡分布在A股、恒科、美股之上；减持台湾电子。四季度我们将头寸均衡分布在A股、恒科、美股之上，其中：

1、择机增加美股和日本与台湾市场的头寸；

2、A股仓位聚焦在半导体设备与存储，稍配固态电池；

3、港股聚焦晶圆厂、光学和模拟。

$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$

$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(OTCFUND|017653)$

#沪指盘中突破3900点！什么信号？#

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