大盘点评：
上证指数早盘收于3931点，创了近十年新高。大家看月线图，3900是前两轮牛市6124和5178形成的高点连线压力位，属于长期趋势线，这条线压制A股长达20年之久，一旦突破就确认牛市，意味着行情志在高远。目前来看，今天突破的概率很大，突破之后场外资金会源源不断流入，助推行情进一步走高。目前要做的就是尊重趋势，尊重市场，今天我继续加仓。
板块点评：
【半导体】
半导体今天再度爆涨，日线钝化已经消失，急涨不做空，短期没有判断高点的依据。（参考指数：国证芯片980017）
【机器人】
机器人今天也还不错，在顶部横盘整理有半个月，已经调整较充分了，技术面看风险不大。（参考指数：中证机器人H30590）
【CPO】
CPO今天大涨近3%，CPO同样在顶部整理很长时间了，随时有可能突破。
【白酒】
白酒今天逆势下跌近2%，出现破位的迹象，技术上目前没有判断低点的依据。（参考指数：中证白酒399997）
【证券】
证券板块今天低开高走，小幅反弹，上证指数早盘已经突破3900，牛市已经确认，我坚信证券后面会有补涨。（参考指数：证券公司399975）
【创新药】
港股创新药国庆期间走的还不错，节后第一天又全部还回去了，日线顶部结构形成之后，到今天已经调整了20个交易日，已经处于调整的尾声了，不要太担心。（参考指数：CS创新药931152）
【恒生科技】
恒生科技10月2日大涨，随后连续三天回调，目前看属于反弹途中的回调，我认为是倒车接人的机会。
【北证50】
北证50今天小幅反弹，趋势依然不是很明朗，日线顶部结构对应24个交易日的调整，今天是结构形成后的第16个交易日，调整的时间还不够。（参考指数：899050）
基金策略：
加仓3000元$中信保诚中证800有色指数(LOF)C(OTCFUND|013081)$
国庆期间，金银铜等有色板块集体飙升：黄金一举突破 4000 美元/盎司，铜价站上 10500 美元/吨，双双刷新历史纪录。有色节前我已提前布局，可惜仓位偏轻。长期来看，在美元走弱、全球竞争式经济发展与资源保护主义同行的市场环境下，有色金属定价中枢上移的趋势远未结束。我认为有色长期仍有很大的空间，所以今天再追一点。这只基金跟踪中证800有色指数，黄金、工业金属、能源金属、小金属一次配齐，是布局有色板块的优选指数。
加仓3000元$东吴移动互联混合C(OTCFUND|002170)$
这是一只成立超过10年、跨越多轮牛熊的老牌五星基金，短中长期业绩都非常亮眼：近一年收益93.5%，近三年239.81%，近五年330.77%，业绩稳居同类前1%，回撤控制亦优于同类产品。基金经理是绩优老将刘元海，长达21年的证券从业经历，赚钱能力超过99%的同行，风格稳健却不失锐度。从最新持仓来看，该基金目前聚焦AI方向，重点布局了CPO、半导体、软件等景气赛道。前段时间看到他发文，他已经开始关注AI应用方向的投资机会，包括汽车智能化、AI硬件以及积极拥抱AI的互联网企业等。AI是本轮牛市的主线，鉴于人工智能仍处于产业加速期，行情短期难言见顶，所以我今天决定继续加仓。
加仓3000元$广发新兴成长混合C(OTCFUND|018291)$
算力赛道今天再度大涨，表现实在太强了。这只基金专注于算力方向，重点布局了半导体、CPO等核心领域，近半年涨幅高达43.42%，业绩表现相当亮眼。 国庆期间，国产AI算力生态持续演进：工商银行和中国联通公布了合计超百亿的服务器招标结果，国产算力供应商中标占比超过90%，自主可控进程明显加快。此外，阿里发布了大模型Qwen3-VL-30B-A3B，华为昇腾实现0 day支持；腾讯混元最新视觉模型也跻身LMArena榜单全球第三，国产AI技术实力不断提升。当前国产算力正处于加速发展阶段，坚定看好这一赛道的长期潜力，今天继续加仓，持续布局！
加仓5000元$兴业中证港股通互联网指数发起式C(OTCFUND|021378)$
国庆期间，港股出现先扬后抑，10月2日放量大涨后，连续四个交易日回调。此前担心节后只能追涨，没想到出现“倒车接人”的上车机会。国庆期间，海外资金持续“扫货”港股，据韩国证券存托结算院（KSD）数据显示，韩国股民在10月1日至6日合计交易1.5亿美元。多家机构认为，港股盈利修复正与估值修复形成共振，四季度有望开启新一轮上行行情。
加仓5000元$国金中证A500指数增强C(OTCFUND|022486)$
本轮牛市板块轮动快、分化大，想要精准踩中节奏难上加难。与其追热点，不如多配置一些宽基指数。宽指指数均衡配置各个主流板块，虽然收益做不到顶尖，但起码可以跑赢大盘。中证A500集结了各细分赛道龙头，兼顾价值与成长，堪称A股宽基“新标杆”。更关键的是，这只产品采用指数增强策略，在紧密跟踪指数的基础上不断动态优化持仓，更容易获得超额收益。
今天减仓：1万
今天减一点红利，红利板块适合熊市和震荡市，不太适合牛市布局。
今日共加仓1.9万，减仓1万，目前仓位是93.5%。
