今天的操作来了！

时间紧，直接说重点！今天真正值得一提的大事只有两件！

一是恒生科技的走强，昨天的阿里，今天的京东，全都火力全开。

阿里召开云栖大会，吴泳铭表示未来10年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，阿里会积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入 。京东全球科技探索者大会（JDD）上，京东宣布，未来三年，将持续投入，带动形成万亿规模的人工智能生态。

前期我反复和大家强调，要重视恒生科技，这一波行情开始兑现了。

二是关于反内卷，限制产能方面的消息：“六部门：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能 新建改建项目须制定产能置换方案”。

另外，昨晚，位于印尼的全球第二大铜矿发生泥石流事故，导致停产，并可能使得该矿明年的金铜产量预计下降35%，这种供给端的收缩，导致昨晚国际铜价飙涨，并且影响到了整体有色板块的走势。

顺周期，以及反内卷等相关板块，值得重视，正在默默走强中。

敲黑板！说重点！

节前，不要指望有大行情，这两天指数明显震荡加剧，包括今天午后开盘，也是明显跌了一波。

这个位置，想在节前做止盈的资金不少。

简单推演下，10月1日是下周三。

这意味着，股市中的资金，如果想持币过节，那么最晚要在周一卖出，周二能正常转出来。

所以按照往期的经验，本周大概率继续震荡。

而下周，等滑头们都卖出后，周二可能会有一波小涨，然后欢度假期，假期间舆论发酵下，节后回来，慢牛继续。

那么接下来具体各个板块怎么看？继续往下看我点评。

今年累计8个月正收益，实力有保证！

今日策略：

今日无操作，

但昨天文章没发出来，有操作，布局了消费。

现有持仓，继续集中在创新药、光伏、顺周期、恒生科技、新消费。

重点版块梳理：

大金融：

继续持有，$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$

懂得都懂，大金融压着不让涨，挺烦人的，我预计长假前后，应该会有一些指数层面的小行情，看看大金融会不会有动静。节后，可能会考虑做止盈，资金利用效率太低了。

大科技：

大科技，整体没问题，但细分板块轮动很快，之前算力芯片，现在在炒半导体设备。$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

目前我对科技的看法很明确，中长期看好，回调后准备继续积极参与。可能会是多个细分方向的均衡布局，也可能会是通过创50指数，或者双创指数来布局。

创新药：

继续持有，$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

板块本身没问题，利好依然在持续出炉，就在昨晚，A股“药王”恒瑞，再获海外创新药大单，价值最高11个亿美元。

目前的震荡走势，一是在消化上半年的涨幅；二是大科技太强，创新药板块被抽血。

我目前的想法是逢低入，不追高。创新药继续拿着，等待后续市场自发做调整。

恒生科技：

继续持有，$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

恒生科技的机会，我近期反复强调过了。目前国内大厂的表态越来越坚决了。如果对标美股七姐妹，这些国内大厂还大有可为。

随着阿里和京东的表态，目前最舒服的布局期已经过了，但毕竟刚启动，现在也还不算迟。

顺周期：

继续持有有色金属方向，$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$

继续持有资源方向，$万家宏观择时多策略混合C(OTCFUND|017787)$

如前文所说，国内的反内卷限制产量，国外铜矿出事限产，利好很多。再加上美联储重新开始降息这个大背景，大宗商品不该被忽视。

目前最大的问题，依然是大科技对其他板块的虹吸效应，导致别的板块声量有限，其实很多板块都在默默地涨。

光伏储能：

继续持有，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

观点同前面的顺周期板块，反内卷继续，并且走势上也马上要创新高了。

默默涨，虽然慢点，但总比去大科技里高强度博弈来得轻松多了。

消费：

昨天加仓的消费，$海富通消费优选混合C(OTCFUND|010422)$

先声明，这一笔是做短线的操作。

逻辑很“淳朴”，今年的十一假期很长，从目前的舆论风向来看，这个假期，消费数据可能会有好转。

不想追高位的科技，那低位的消费布局一点，我觉得是没问题的。