大盘点评：

太猛了，创业板今天继续大涨，早盘收在3256点。老粉应该知道，三个月前我判断创业板第一波反弹的大致目标是3250，今天成功到达。3250是长期趋势线阻力区，跟上证指数的3900类似，短线阻力比较大，需要整理一下，所以创业板指数我决定今天适当减仓。

板块点评：

【半导体】

半导体昨天爆涨超4%，今天延续强势，最近速度很快，日线顶部钝化大概率要消失，急涨不做空。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人这两天也很强，今天创了新高，创新高意味着日线顶部结构无效，结构风险解除。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO再度大涨，终于突破前高阻力，上升空间进一步打开，但近期要关注分钟线是否出顶部结构。

【白酒】

白酒今天仍然很弱，昨天日线序列低9，序列可以错开一个周期，还不能判定序列无效，上升途中的调整，属于次级逆向波，序列有效的概率大。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块连续两天小幅反弹，已经调整一个月了，但技术上目前仍然没有出现确定性很强的低点信号，还得继续熬。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药也连续两天反弹，今天涨超1%，从结构的角度，调整已经处于末期。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技连续两天大涨，已经创了年内反弹新高，技术面暂时仍然没有太大风险。

【北证50】

北证50今天逆势下跌，日线顶部结构对应的调整周期还没有走完，而且已经破位趋势，近期还是多看少动。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓5000元$招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(OTCFUND|018396)$

今天再加点医疗器械，医疗器械今年整体涨幅不大，而且也调整一个多月了，机会明显大于风险。政策层面，前不久第11批药品集采再提“反内卷”，集采优化不再唯低价论、明确支持创新药械发展，产业发展拐点信号明确。业绩层面，2025年医疗器械指数预计归母净利润427.26亿元，同比增速或转正+25.91%。行业业绩已过低谷期，后续有望逐步修复。因此我认为医疗器械板块有望迎“政策优化+景气回升+业绩复苏”三重驱动下的估值修复机会。

加仓5000元$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$

科技最近再度崛起，牛市主线地位越来越明确。这只基金主攻半导体、CPO等国产算力赛道，近一年涨幅89.06%，业绩突出，该基金目前是我的第三大持仓。重仓该基的重要原因在于其持仓结构相对均衡，除了布局算力赛道，互联网、消费等方向也有布局，持仓相对均衡，这样既降低了单一行业波动风险，又避免了单一赛道基金那种暴涨暴跌的持有体验。

加仓5000元$海富通电子传媒股票C(OTCFUND|006080)$

本轮牛市，科技主线已经是明牌了，所以我决定接下来重点布局科技方向。这只基金聚焦大科技赛道，核心持仓覆盖CPO、半导体、传媒等高景气细分，近一年涨幅达112.97%，近一个月更是大涨近30%，兼具“高弹性+强业绩”的双重优势。基金经理吴昊为计算机博士出身，深耕科技产业研究，擅长捕捉新能源、锂电、半导体等行业机会。这只基金我今日先建底仓，后续若遇回调将加大配置力度，把握科技主升浪。

加仓5000元$兴业中证港股通互联网指数发起式C(OTCFUND|021378)$

昨日港股大涨2%，短线调整或已结束，技术面暂未显现明显风险。随着美联储9月降息落地，年内仍有两次降息预期，中美利差有望进一步收窄，外资回流港股市场成为大概率事件，有望推动港股走出中期上涨行情。历史经验显示，在降息周期中，港股科技板块上涨的概率较高。该基金紧密跟踪中证港股通互联网指数，重点配置港股科技龙头企业，未来具备较大潜力。基于以上判断，我今天选择继续加仓。

今天减仓：4万

创业板今天涨至长期趋势压力位，短期压力比较大，所以今天先止盈4万。

今日共加仓2万，减仓4万，目前仓位是86.5%。

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