$创金合信芯片产业股票发起C(OTCFUND|013340)$2025年9月24日。今天，大盘以中阳来铭记去年的同一天，改写中国股市命运的那一天。

今天的明星无疑是中证半导指数931865，盘中涨停、收盘+7.39%，大批重仓半导体设备的基金暴涨8%以上。

实事求是的讲，9月份以来，我完美错过了半导体芯片（当然，还错过了CPO通信），是我的认知不到。

一直以为，半导体芯片相关的板块和指数已在高位，收复了全部失地，这个行业的牛市已基本兑现，后期风险大于机会。但很有可能这个行业，不能单单从本行业、本市场的数据上评判，要把眼光放高、格局放大，结合世界经济发展和技术变革的趋势、大国博弈的变局和我国经济如何突围等大局来认识。现在看来，半导体设备相关产业链后市也许能走得更远，甚至能再走个中期行情……

我觉得可以适当纠正这个错误，承认自己败给市场并不难。

认知决定行动。今天有个跟了很久、非常信服的某顺大V老师决定：将所有的医药仓位换成了 半导体主题的主动基金，要拥抱半导体的补涨机会；同时可能是感觉医药短期的调整还没有结束，这个理由老师没讲。这个操作非常凌厉，因为我们是一个团队，在这个市场的大潮中还是有那么一点点力量的。

我有点忙乱的调仓了，我没想过自己会作出这么大的改变，甚至有些激进；原来只是想适当增加小仓试水，跟着市场喝点汤。

但我不想完全打破已经调整成型的【电池新能源车光伏+恒生科技+医药医疗】的格局，思来想去，为了跟上老师的步伐，我做了如下调仓：

1.在天天基金的平台上，减掉了2.5%的中证创新药仓位，增加到诺安的半导体主题基金；趁市场上涨，将仓位已经溢出（净值上涨导致）的恒生科技、中证光伏产业基金略作减仓，加了1只国金的量化基金、1只永赢的卫星通信基金，还有几只今年表现出色的科技基金，有中欧数字经济、永赢科技智选，还续加了龙头家电基金的仓位；

2.在其他的某行基金平台上，减掉了全部中证A500宽基指数基金的仓位，转的方向大体与天天基金一致，那边加的是金鹰信息产业和创金合信芯片产业仓位。目前大体估算以半导体为主的强科技板块仓位，两个平台加起来已经接近了10%。

下步强科技半导体还可以继续加仓（一次性到位真有点发怵），最高加到20%的仓位还是可以的，这样形成【电池新能源车光伏+恒生科技+医药医疗、强科技半导体】配置格局，再配2.5%左右的卫星通信、龙头家电和量化基金，作为偏师。暂时这样考虑——实际上，除了半导体外，其他的想法和之前一样没有变，半导体确实开始追涨了。

一顿操作猛如虎，到头别成二百五。看市场如何回答吧，对了收获财富、错了立正挨打，态度一定端正……

$金鹰信息产业股票C(OTCFUND|005885)$