当大家还在买传统芯片基金的时候，半导体设备板块已悄然成为市场真正的赢家。半导体设备指数最近表现尤为亮眼，昨天大盘下跌，半导体设备却涨了4.77%，今天早盘又是大涨，目前涨了4.53%，超越了99.92%的同类产品！

半导体设备聚焦“卡脖子”核心环节，这波上涨行情背后，是国产替代加速与AI算力需求爆发的双重驱动。

半导体设备行业正处于前所未有的高景气周期。数据显示，2025年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长24%，达到330.7亿美元，而中国以34.4% 的份额稳居全球第一大半导体设备市场。

2025年上半年，国内半导体设备头部企业普遍呈现“强者恒强”的态势，业绩表现亮眼。中微公司上半年营收同比增长43.88%，盛美上海营收增长35.83%；封测设备领域表现尤为突出，华峰测控净利润增长74.04%，金海通净利润增长91.56%；长川科技前三季度预计实现归母净利润8.27-8.77亿元，同比增长131.39%-145.38%，其中三季度单季净利润同比增长180.67%-215.75%，环比增长26.6%-42.4%，创下上市以来单季度增幅之最。

这种增长势头主要受到两大因素驱动：一方面是AI算力需求爆发，英伟达计划对OpenAI投资最高1000亿美元打造AI数据中心，直接带动半导体设备需求；另一方面是国产替代加速，在美国出口管制加码的背景下，国内晶圆厂被迫加速导入本土供应链。

半导体设备ETF联接基金的核心优势在于其精准的赛道布局和对国产替代趋势的把握。

中证半导体材料设备主题指数覆盖50只成份股，权重集中在中微公司、北方华创、沪硅产业、拓荆科技等龙头企业，行业纯度与弹性兼具，这些企业正是国产替代进程中的主要受益者。随着美国对华半导体设备出口管制持续升级，国产替代空间不断扩大，目前半导体材料设备国产化率不足20%，为投资者创造了历史性机遇窗口。而且，国家大基金三期3440亿元注资重点投向设备材料领域，为行业注入强劲动能。

话不多说，大家可以自己看看这个净值涨幅，9月23日半导体设备大涨4.77%，科创芯片只涨了0.56%；9月18日半导体设备大涨3.225，科创芯片涨了1.39%。

$国泰半导体设备ETF联接C(OTCFUND|019633)$ $国泰半导体设备ETF联接A(OTCFUND|019632)$

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