最近有个大消息，大家可能都注意到了：相关部门正全力推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检这些实用场景迅速落地应用。这可不是小打小闹，而是为未来万亿级的产业打地基。业内大佬们早就算过账了——有机构就分析说，人形机器人的商业化进程可能带来指数级增长空间，重点看点包括关节模组、腱绳材料、减速器这些核心部件，还有AI芯片这类技术引擎。说白了，这就是产业升级的风口，资本早就嗅到了味道。
说到风口，特斯拉的动作绝对值得玩味。上周五（9月15日）的文件显示，马斯克在9月12日豪掷10亿美元，买入了超250万股自家股票。这可不是普通增持——背后藏着个大棋局。特斯拉董事会前不久给马斯克定制了一份天价薪酬方案，潜在价值接近1万亿美元，其中核心条款之一是累计交付100万台人形机器人。为什么这么猛？因为Optimus项目有了实质进展：特斯拉的机器人架构转向纯视觉端到端模型，5月以来用第三人称视频训练数据，加上本周AI5芯片的发布，补齐了技术拼图。业内普遍认为，2026年Optimus量产条件已经成熟。马斯克这人一向敢赌，他自己就放话说特斯拉八成长期价值靠Optimus，下周还有产量会议，市场都在等Gen3的量产细节出来。
这波热潮里，国产玩家也没闲着。宇树科技在社交平台透露，计划今年10-12月提交IPO申请，2024年他们的四足机器人占了65%销售额，人形机器人占30%，组件占5%。资金面上，整个机器人产业链热度爆棚：视觉感知、灵巧手、关节模组这些关键环节融资不断，优必选、智元机器人这些头部企业都拿了大单子，国产供应链加速整合，形成了“融资—研发—订单—量产”的正循环。从数据看，《人形机器人产业研究报告》预测，2024年国内市场规模大约27.6亿元，到2029年可能飙到750亿元，占全球三成以上份额；2035年更可能突破3000亿元。这赛道不是线性增长，而是扫射式爆发。券商观点也一致看好——有分析指出，特斯拉Optimus是行情主线，量产预期清晰后利好板块整体表现；马斯克的薪酬目标更是明证他们会深耕这块。四季度催化密集：宇树IPO、智元资本运作、乐聚股改这些事件，会持续推高情绪。我个人觉得，下半年重点盯传感器、灵巧手、垂类应用端，国产链条的订单出货消息会更频繁，市场收益机会不小。
在这种大背景下，投资者怎么抓住红利？$南方中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|020608)$（A类：020607 C类：020608）就成了个聪明选择。它紧密跟踪中证机器人指数，持仓聚焦热门机器人个股，收益表现亮眼：近1月涨了11.21%，近三个月飙31.6%，近1年更斩获89.94%的回报，对比同类平均超额明显，值得长线锁定。
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