聊几句市场的热点哈。
1、权益，不要忽略了昨天有色板块的表现。
按照申万一级，昨天涨幅前五分别是通信、综合、有色、医药，以及电子，下图，除了医药以外，其他四个行业，按照近60日来看，也正好是涨幅前四的行业。
其中，这个“综合”，比较特殊，一共就16个票，因为有些公司，业务收入比较分散，归类不到任何的一级行业里，所以会统一被丢到这个分类里。
而有色板块，可以多提一句，咱们经常说，当下，在行业配置的过程中，目前主要是哑铃型的结构——哑铃的一侧，配置垄断型高股息板块，比如港股红利这些；另外一侧，则配置高景气度且估值比较合理的行业。
所谓高景气度+估值比较合理的行业，举两个例子。
港股的大科技，肯定算，如果不考虑外卖battle这种临时性的运营支出外，互联网巨头们的利润增速是比较稳定的，而像腾讯这种公司，TTM市盈率25倍不到，不算便宜，但按目前的利率水平来看，也谈不上贵——也正因如此，如果外卖battle把个别巨头的股价打下来，那么，过程中，就是比较好的积累筹码的机会了，因为，放眼整个中国，有几个行业、几个公司，能比这些巨头更能持续性地赚钱？
另外，如果看A股的话，兼具高景气度（营收和净利润还在同比较高速正增长），且估值还算比较合理的行业，真没几个了，而有色，肯定算其中之一。
看景气度，下图，周末我们在某球做中报解读的时候，有提到，申万一级里，上半年，净利润两位数增速的，只有10个行业，有色算其中之一，上半年同比是37%。
看估值，下图，上周五也提过，近10年，PE估值分位数还在50%以下的，也就有色等四个行业了。
因此，看表韭量化的持仓，就能看到，组合一直拿着黄金股、有色相关的指数基金，其中，7月中旬的调仓中，观察到，加了工业有色ETF560860，当时表韭量化调入的时候，产品规模才5亿份，现在已经接近20亿份了。
2、9月1日，两个重要的事。
昨天是月初，有两个比较重要的事情。
第一，从昨天开始，保险行业预定利率就正式下调了，今天，我争取出一篇，解读一下保险的中报，聊几个趋势。
第二，从昨天开始，个人消费贷贴息，在20多家银行，正式上线了，如果近期需要办理的，可以先参考下这篇，《消费贷款国补来了，怎么申请、能补多少》。
#债基朋友圈##晒抱蛋收益# #海外投资俱乐部# #创新药赛道持续活跃 行情空间有多大？# #稀土价值重估持续！上涨空间有多大？# #药品“反内卷”？医保局优化集采规则##超级水电概念回暖 行情能否持续？# #中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张# #半导体走强！什么逻辑？持续性几何？##达人收息方法论# #两大贴息礼包落地！哪些A股受益？# #牛市旗手发力！如何把握券商掘金机会？# #数字货币活跃 人民币国际化迎新机遇# #沪指创近10年新高# #机构：A股健康牛！沪指4000点可期？# #券商价值重估行情：板块低估低配# #华为麒麟芯片回归！鸿蒙破千万生死线# #你认为本轮牛市能走多远？# #高盛报告：稳定币市场淘金热刚起步# #大盘3800点 你踏空了吗？# #鲍威尔暗示或9月降息！市场影响几何？# #A股迫近3900点 成交量破3万亿# #8月行情收官 大家都赚了多少？# #9月你看好哪条投资主线？# #白酒等大消费走强 风向变了？#
$表韭量化指增精选$ $表韭全球资产配置$
$万家中证工业有色金属主题ETF(OTCFUND|560860)$ $万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(OTCFUND|018490)$ $万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(OTCFUND|018489)$
