聊聊大盘
7月23日，三大指数冲高回落，但是资金抱团部分板块，只有部分人能吃肉
今天雅江开始走分歧，这种突发性方向一般是一波流，基金参与的难度大，所以猫姐也是基本没参与
最近市场的主线没有变，还是高低切，低位的方向比较容易有资金涌入
这是牛市的典型特征，从前段时间的创新药到光伏，再到这两天的水泥、钢铁，本质上都是低位的方向
另一个层面就是反内卷，今年开始落到实处了，所以有反内卷预期的方向，资金也在关注
我从月初就说过，看好7月的行情，所以这个月我也是持筹为主
目前站上3600后，可能短期不一定稳，但是三浪趋势没变，接下来可能只会调仓换基，不调回降低仓位
近期加的创新药、科创50、半导体持续吃肉，今天继续加半导体、日本
截止我发文，上证指数上涨0.17%，深成指数下跌0.13%，创业板指数上涨0.29%
今天下跌3500+，缩量700多亿，全天成交量应该能维持在1.8万亿以上，情绪一般般
技术面上，今天还是微涨，上午触及3600，不过暂时站不稳，自己有获利了结的需求
今天各指数板块表现如下，大家可以对照自己的基金持仓进行估值
猫姐操作分享：
今天继续加仓半导体、日本
加仓方向：
1、芯片
今天继续加仓$泰信中小盘精选混合(OTCFUND|290011)$
这只基金长期布局电子、芯片，今年上半年又押注AI方向，抓住了上半年的科技牛市
科技方向从5月已经已经沉默快2个月了，我觉得下半年秋季行情还是离不开科技
基金经理接管这只产品以来，累计的超额也比较高，并且这只芯片基和别的不太一样，是比较布局中小盘的芯片，所以在牛市里爆发力会高一些，这是我选择它的原因
我今天继续选择布局，同时其他芯片方向持仓还是保持
2、日本
今天继续加仓$摩根日本精选股票(QDII)A(OTCFUND|007280)$
这只基金主要聚焦日本上市公司，充分捕捉日本市场机会，主要的方向是内需、技术创新、旅游等，顺应日本通胀回升、消费复苏趋势。前十大持仓占比不到40%，还是比较分散的，可以当作日经225的增强指数来投
近五年累计涨了80%，比业绩基准和日经225的表现都好一些，尤其是2021年日经指数下跌的时候，他还能逆势上涨12.92%，我觉得基金经理的能力还是不错滴
我也是在巴菲特开始加仓日本后，开始慢慢布局这个方向，不过这只也有点不足之处
就是限额，每天只有500元，我可能计划开个定投
今天无减仓方向
其他板块分析
1、白酒：
今天微跌走势，主要是因为昨天涨太多，今天有调整需求，基本就在0轴附近震荡，所以表现还行，全天成交估计300万手以内，量能开始温和放大，资金开始逐渐关注，我觉得白酒的春天可能不会太远
技术面上，今天收绿色十字星，上方有120、250日两根均线的压力，所以这里还有可能一波三折，不好指望一口气拉回去，所以这里我还是做T为主
目前白酒龙头的股息率也不错，也有4%，有一定的下行保护，并且这个行业具备比较好的品牌壁垒和定价权，在经济复苏期弹性显著
猫姐还是继续做T$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
目前还处于微亏状态
2、创新药
今天冲高回落走势，技术面上收出2个红色十字星，MACD有钝化现象，但是不足以改变趋势，我感觉在6月12日的前高位置会有支撑，所以我不是很担心
创新药行业在经历了3年的深度调整后，2025年行业复苏，有些公司BD出海提速，这是我今年看好创新药的主因，
我还是持续布局为主，最近布局广发的这只表现还行
3、券商
今天上涨走势，技术面上，今天收红色中阳，并且带了一段上影线，说明主力在不断调整新高度，目前向上趋势还没有变，而且这两天两市的成交量都放到了1.9万亿，对证券公司来说是好事
所以证券我还是持续布局
目前还是选择继续持有
4、恒生科技
今天上涨走势，恒生科技接下来可能也会走反内卷的逻辑，而且恒生科技相对上证来说，最近也有补涨需求
5、美股纳斯达克：
纳斯达克已经突破前高，目前估值有点不合理，我还是等15000
6、黄金：
最近权益市场和黄金是跷跷板，最近资金都在全球权益市场上，所以黄金可能还是要维持震荡
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