投资者问

为什么我买的债券基金，都好几天了不涨也不跌，净值一直没什么变化？

热线解答

遇到这种情况，有两种可能。

1.该基金的净值并非每日更新

按照规定，有些基金的净值是按周甚至是按月更新的，具体可以通过基金合同查看。比较常见的是两种类型。

新成立的基金：在成立后的建仓期内，往往一周才公布一次净值。

定期开放式或封闭式基金：由于不是每天都可以申购赎回，一般都按周来更新净值。

以上的基金，净值会在一段时间内保持不变，等到下一个净值公布日，再根据基金资产的实际变动情况统一更新净值。

所以，如果基金净值没有每天更新，可以先看看是否属于上述情况，如果是的话，就完全不用担心。

2.净值的计算精确度影响了涨跌数值的体现

目前，基金净值的计算精确度有两种常见的标准：一种是精确到小数点后3位（第4位四舍五入），另一种是精确到小数点后4位（第5位四舍五入）。

我们知道，债券基金一般比较稳健，尤其是短久期的纯债基金，波动就更小了。如果一只债基的净值计算只保留到小数点后3位，而当日的净值变动又很小，只影响到小数点后第4位，那四舍五入之后，该变动就很可能无法在净值上直接体现。

这些微小变动会一直累积，等达到净值公布标准之后，我们就能看见净值发生变化了。

另外，大家也不用担心，基金合同中一般都有明确规定，由计算精确度“产生的收益或损失由基金财产承担”，也就是这部分由误差产生的钱是计入基金资产的，仍然归属我们基金持有人。

$广发中债7-10年国开债指数A(OTCFUND|003376)$$广发中债7-10年国开债指数C(OTCFUND|003377)$$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$$广发双债添利债券C(OTCFUND|270045)$$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$$广发纯债债券A(OTCFUND|270048)$

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