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发表于 2025-05-22 11:35:41 天天基金iPhone版 发布于 广东
看姐看盘20250522

最近大盘保持小幅上涨,上证指数又快涨到3400点了,全市场每天成交额在1.2万亿元左右波动。不过市场风格有点变化,大盘股和小盘股走势出现分化:代表大盘股的A50指数涨得不错,而微盘股指数和北证50指数冲高后回落,小盘股波动明显变大了,注意风险。
板块方面,创新药板块继续领涨市场,宁王大涨超过4%,带动创业板和电池相关板块跟着上涨。值得注意的是,宁王的H股上市后,H股价格比A股高出近13%,这可能是近期大盘上涨的重要推动因素。从市场维稳的角度看,可能形成了一条新的逻辑链条:先拉升宁王H股,再带动宁王A股,进而拉动A股权重大票,最终稳定A股指数。
昨晚美国国债收益率波动较大,引发了市场对美国财政压力的担忧,美股低开后冲高又快速下跌,欧洲股市尾盘也表现不佳。不过这种风险释放出来未必是坏事,总比一直积累着好。在市场风险偏好较低的情况下,黄金作为阶段性避险资产,走势持续修复,冲和不冲都是个问题,但是确实有人已经在上一波下跌中倾家荡产了,小心驶得万年船。
军工板块还在震荡磨底阶段,中证国防指数的成交额回落至200亿左右,不过考虑到资金对这个板块的关注度在提升,这样的成交额可能已经是常态了。最近有外媒报道,印度尼西亚突然暂停了81亿美元的法国“阵风”战斗机采购合同,消息扩散后,市场再次关注起军贸订单的预期,中航成飞、国睿科技等涉及军贸的核心股票出现短线上涨。
关于军贸板块,三个要点:
第一,军贸是长期逻辑,虽然仗打得好、装备性价比高,但不会马上带来订单爆发,需要时间积累;
第二,A股市场喜欢“看长做短”,从0到1的突破阶段股价爆发力最强,情绪冷静后,长期逻辑还会反复被市场关注;
第三,军贸发展会推动中国军工资产价值重估,可能提升相关上市公司的股价和板块估值中枢。
(个人分享,仅供参考,不作为投资建议,基金投资需谨慎)


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