5月7日上午9时，国务院新闻办公室举行新闻发布会。会上，央行、金融监管总局、证监会三方均围绕稳定市场发布了多项增量政策。三部委联合发声背景下，国防军工、粮食等国家安全主题板块领涨A股。Wind数据显示，截至当日收盘，空天军工、中证国防、国证粮食指数分别收涨4.36%、4.04%、2.12%。
在鹏华基金指数与量化投资部副总经理、基金经理陈龙看来，当前国防军工行业正迎来三重拐点叠加的机遇：一是"十四五"收官之年订单加速回补，其中导弹、远火等兵装领域出现历史级放量；二是十五五规划即将定稿，为未来三年成长空间提供明确指引；三是发动机去库存周期接近尾声，二季度起采购有望逐步恢复。尽管一季报业绩承压，但市场可能会认为利空落地后，随着中报高增长预期及新增订单催化，板块或将在三季度进入主升行情。

对于粮食板块，陈龙分析认为行业正迎来“战略红利”：粮食安全是国家安全重要的基石，当前关税贸易扰动背景下重要性进一步凸显。通过国别转移降低大豆等品种的进口风险，另一方面依托生物育种技术突破提升单产。当前国务院发布的《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》具有特殊战略意义，政策倾斜将推动农机补贴力度加大和种业技术升级。值得注意的是，粮食价格已结束下行周期进入磨底阶段，叠加转基因商业化或给生物育种产业带来的量价齐升。

具体投资方向上，陈龙建议重点关注两大主线：国防军工领域宜把握"新域新质"方向，如低空经济、军事智能化等主题，这些领域不仅受益于军费结构性倾斜，更具备军贸出口的长期成长空间；粮食产业则需关注生物育种产业化进程，具有核心技术的种业龙头和农机装备企业将优先享受政策红利。在工具选择上，投资者可通过聚焦导弹、航电等高景气细分赛道的国防ETF，以及覆盖种业、农化全产业链的粮食ETF进行布局。

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