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春季躁动真的来临，其中软科技弹性大于硬科技，而硬科技更具有成长性和创新性。当下在享受春季躁动的同时，对硬科技的深入研究和优化布局，或是后续几个月的决胜关键。 3-4月行情震荡会加剧，我们在聚焦仓位过程中优化组合结构，做好平衡，也为下一阶段成长行情做储备。配置思路继续清晰稳定。硬科技的基本面持续复苏，政策和产业利好不断加码，将会是最有力的主线之一。我们配置延续稳定，继续优中选优，提高持仓集中度，最具成长稳定性的是IC设计、制造与封测、AI芯片等。逐渐提高轻资产高科技含量的数字芯片设计、受益于产业复苏的芯片制造与封测的持仓。并增加对具身智能和低空经济的关注与研究。

本月组合配置思路不变，操作主要集中在月底，核心策略是聚焦持仓中优化组合结构，部分高收益的品种适当减仓，目的是在3-4月可能发生的震荡行情中做好平衡与再进攻的储备。

当下应考虑春季躁动将为何结束，以及结束之后如何布局下一阶段的进攻。我们的新增持仓，偏向国产AI infra核心链条和芯片产业底部反转的细分子行业上。

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