包括红利（基金因购买公司股票享有对公司净利润分配所得，有现金红利和股票红利两种形式）、股息（基金因购买公司优先股权享有对公司净利润分配所得，按一定比例事先规定 ）、债券利息（基金资产投资于不同种类债券定期取得的利息）、买卖证券差价（基金资产投资于证券形成的价差收益，通常也称资本利得）、存款利息（基金资产的银行存款利息收入 ，占比很小）、其他收入（运用基金资产带来的成本或费用的节约额，如交易佣金优惠等杂项收入，数额通常很小）。