依然相信牛市延续，大概率会有春季躁动，因此对2025Q1保持乐观。在春季躁动中，软科技的弹性更大；而基本面上，预计大多数软科技公司会在Q4年报上触底，以便25年制造双击做大做强，或融资或并购。配置上强调进攻性和确定性兼顾：A股偏向信创、金融IT和AI应用，保持港股互联网仓位，根据市场情况进一步优化持仓集中度。

1月份按计划调仓，强调进攻性；增加港股软件和A股中AI Agent相关仓位，适度参与了deepseek及低空经济相关主题。

在春季躁动中，维持AI+港股的配置思路，强调进攻性。待两会前后，再考虑是否增加对信创、工业软件等相关投资方向的关注。

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