公告日期：2026-09-18

產品資料概要
恒生 AI 演進 ETF
（上市類別）
2026 年 9 月 21 日
發行人：恒生投資管理有限公司
？ 本基金是被動式交易所買賣基金（「ETF」）。

？ 本概要提供恒生 AI 演進 ETF（「本基金」）上市類別基金單位（「上市類別基金單位」）的重要
資料。
？ 本概要是本基金章程的一部分。
？ 如沒有特別說明，本概要中所用詞彙與本基金章程所定義的有著相同涵義。
？ 閣下不應單憑本概要而投資於本基金。
資料便覽

股份代號： 03438 – 港元（「港元」）櫃台

每手買賣單位數目： 50 個基金單位 – 港元櫃台

基金經理： 恒生投資管理有限公司

受託人及登記處： 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

相關指數： 恒生人工智能主題指數（「該指數」）（淨總回報版本）

交易貨幣： 港元

基本貨幣： 港元

派息政策： 將不作任何派息。

財政年度終結日： 12 月 31 日

全年經常性開支比率*： 0.75%

估計年度跟蹤偏離度**： -0.90%

ETF 網站： www.hangsenginvestment.com▲

* 此數字僅為估計（因為本基金乃新設立），並代表基金單位於 12 個月期間的估計經常性費用，以相同期間基金單位估計平均資產淨
值的百分比表示。實際數字可能有別於估計。請參閱章程內「費用及開支」一節以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。
** 該數據為估計年度跟蹤偏離度。投資者請從本基金網站參閱更趨時之實際跟蹤偏離度資料。
基金是甚麼產品？
？ 本基金是以單位信託形式構成的基金及恒生投資基金系列IV的子基金，而恒生投資基金系列IV是一項根
據香港法律成立為傘子基金的單位信託。本基金的上市類別基金單位於香港聯合交易所有限公司（「聯
交所」）上市。這些上市類別基金單位在聯交所如上市股票一樣買賣。本基金屬於《單位信託及互惠基金
守則》（「《守則》」）第8.6章所界定的被動式管理指數追蹤ETF。
本基金可提供上市類別基金單位及非上市類別基金單位（「非上市類別基金單位」）。本概要載有有關發售上市 類別基金單位的資料，除非另有指明，否則本概要內凡提述「基金單位」均指「上市類別基金單位」。投資者 應另行查閱有關發售非上市類別基金單位的概要。

目標及投資策略
目標
本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用及開支前）接近該指數的港元計值總回報 表現（扣除預扣稅後）。
投資策略
在力求實現本基金投資目標的過程中，基金經理將主要採納全面複製策略，據此，本基金的資產將參照成份 證券在該指數中的相關權重由該等成份證券構成。
為了使投資組合管理效率最大化，而交易成本及追蹤誤差最小化，本基金亦可透過代表性抽樣策略，當中包 括：

(i) 直接持有代表性證券樣本；及／或

(ii) 金融衍生工具（「金融衍生工具」）（如期貨）；及／或

(iii) 其他集體投資計劃（包括 ETF1），

獲得該指數的敞口，據此本基金的回報基本反映該指數的表現。基於上述，本基金可能會或可能不會持有該 指數內的全部證券，且可能持有該指數並未納入的證券。
當使用代表性抽樣策略時，特定成份證券在本基金中的權重可能會偏離其在該指數中的權重，而任何成份證 券的最高偏離程度不得超過本基金資產淨值的 4%。
該等策略及金融衍生工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。