公告日期：2024-12-02

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生招商彭博美国国债1-3年指数ETF

股份代号 3436

日期(ddmmmyyyy) 29Nov2024

货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 77.6534
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 498,795.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 5,559.11

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4a) 1,600,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4b) 9,883,708

管理资产总额 (香港单位) (附注6a) USD 15,961,456.25
管理资产总额 (基金总值) (附注6b) USD 28,559,872.16

(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.04

附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市
"4a. 已发行之基金单位 (香港单位) 为( 任何现行交易之前 ) 上市类别单位已发行之基金单位总数 4b. 已发行之基金单位 (基金总值)为( 任何现行交易之前 ) 上市类别单位及非上市类别单位已发行之基金单位总数
"
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
"6a. 管理资产总额(香港单位)为该基金上市类别单位的资产净值
6b. 管理资产总额(基金总值)为该基金包括上市类别单位及非上市类别单位的资产净值"

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"额外的披露范围:
"

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