公告日期：2024-12-09

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iShares 安硕核心恒生指数ETF
2024 11月
表现, 投资组合分布及摘要, 资产净值, 及派息收益率截至: 2024年11月30日.
重要提示︰ 投资涉及风险，包括损失本金。投资者应该参阅iShares安硕核心恒生指数ETF（‘ETF’）章程和产品资料概要以获得更多细节，包括风险因素。如 阁下有任何疑问，
应咨询 阁下之股票经纪、银行经理、事务律师、会计师或其他财务顾问。投资者不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者应注意：
ETF旨在为提供于扣除费用及开支之前与恒生指数（净总回报表现）表现非常接近之投资回报。
ETF可能需要承受追踪误差风险，即其表现可能无法准确追踪基础指数的风险。
ETF的投资集中于香港市场。ETF之价值可能较具有更多元化投资组合的基金更具波动性。
ETF之基础货币为港元，但除港元外，亦有基金单位以美元及人民币进行买卖。投资者于二级市场投资可能需承担因基础货币和美元或人民币交易货币之间的外币兑换风险所产
生的额外费用或损失。
人民币现时不是自由流通货币而需要承受外汇管控及限制。以非人民币为基础货币的投资者作出人民币投资时将需要承受外汇货币风险。
倘不同柜台之间暂停基金单位的跨柜台转换及/或由经纪及中央结算系统参与者提供之服务程度有任何限制，基金单位持有人将仅可在一个柜台买卖其基金单位。于各柜台买卖
基金单位的市价可能出现显着偏差。
基金单位在香港联交所交易的买卖价格乃受市场因素驱动，因此可能以ETF资产净值的大幅溢价或折价买卖。
管理人可酌情决定以ETF的资本支付股息。以资本支付股息等于向投资者归还或提取其部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益。任何涉及从ETF资本中支付股息的分
派可能导致每单位资产净值即时减少。
基金可运用衍生工具作对冲及投资用途。然而，不会大量用作投资用途。基金在使用衍生工具时可能蒙受损失。
ETF可能需要承受证券借贷交易风险，尤其是借用人或未能及时偿还借出的证券以及抵押品的价值或会跌低于借出证券的价值。
投资目标
iShares安硕核心恒生指数ETF旨在追踪一只以香港股票组成的指数
为何选择 3115/83115/9115
1. 透过具成本效益及实物方式涉猎大型市值和高流通量的香港上市公司
2. 于联交所以不同货币 (港币, 人民币, 美元)柜台投资香港股票的高流量交易工具
累计及年度表现 (%)
累计 (%) 年度 (%)
1个月 3个月 6个月 年初至
今
1年 3年 5年 自成立
以来
基金 -4.23 8.87 10.54 18.68 18.77 -2.73 -3.01 1.41
基准 -4.23 8.91 10.60 18.78 18.97 -2.60 -2.76 1.62
日历年绩效 (%)
2019 2020 2021 2022 2023
基金 12.71 -0.65 -12.54 -12.79 -10.80
基准 12.87 -0.46 -11.94 -12.70 -10.61
*表现显示从股份类别成立日期到年度年底。
股份类别表现按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资，已扣除费用。表现以相关股份类别的计值货币
计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。基准指数表现以相关计值货币计算及
仅作比较用途。 资料来源：贝莱德。过往表现并非未来表现的指引，不应作为选择一项产品的唯一考虑因素。 投
资者可能无法取回全数投资金额。
基本资料
资产类别 : 股票
基准指数 : 恒生指数
基金成立日期 : 2016年11月18日
基准货币 : HKD
派息期 : 每半年
净资产(百万) : 1,583.42 HKD
基金注册地 : 香港
基准代号 : HSINH
已发行之股份数目 : 21,850,000
费用及收费*
管理费 : 0.09%
*有关费用详情, 请参阅基金章程。
基金特色
三年标准差 : 27.93%
市账率 : 1.32x
市盈率 : 13.08x
3年贝他系数 : 1.00
持仓数目 : 82联络我们
Tel +852 3903 2823 Email: iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com
iShares 安硕核心恒生指数ETF
自基金成立日起每一万本金港元的增长
基金 基准
*表现显示从股份类别成立日期到年度年底。
股份类别表现按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资，已扣除费用。表现以相关股份类别的计值货币 计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如
适用）。基准指数表现……
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