公告日期：2026-07-24

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

產品資料概要
Global X ETF 系列 II
Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF
2026 年 7 月 24 日

？ 子基金屬被動式交易所買賣基金（ETF）。
？ 本概要提供子基金的重要資料。
？ 本概要是基金說明書的一部份。
？ 投資者不應單憑本概要作出投資決定。
資料概覽

股份代號： 3097

每手交易數量： 100 個單位

基金經理： 未來資產環球投資（香港）有限公司

受託人： 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

一年持續收費*： 2.42%

滾動一年追踨偏離**： -1.26%

相關指數： 標普高盛原油增強額外回報指數（「額外回報」並不代表此
交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報）

基準貨幣： 港元

交易貨幣： 港元

派息政策： 每年（一般為每年三月）（如有）由管理人酌情決定以港元
分派。若子基金的營運成本高於子基金的現金及所持有投
資的管理收益，則可能不支付分派***

子基金財政年度終結日： 3 月 31 日

ETF 網站： https://www.globalxetfs.com.hk/

*持續收費數據為年度化數據，乃根據實際開支年化預計值計算，以子基金平均資產淨值（定義
見下文）的百分比表示。此數字每年可能有所變動。當中包括適用於相關時期子基金設立費被
攤銷的部份，但不包括任何異常開支。子基金的一年持續收費以子基金的平均資產淨值的 3%
為上限。如子基金的費用將導致一年持續收費超過 3%，管理人將承擔任何子基金超額的費用
，並將不計算入子基金內。提高或撤除一年持續收費的上限需向子基金單位持有人發出至少一
個月書面通知。

**此乃截至 2025 年 12 月 31 日的實際滾動一年追踨偏離。投資者應參閱子基金網站內更多實際
追蹤偏離的最新信息。
***現時不擬以資本或實際以資本支付分派。

子基金產品簡介

Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF（「子基金」）是 Global X ETF 系列 II 旗下的投資
基金，是根據香港法例成立的傘子單位信託基金。子基金乃《單位信託及互惠基金守
則》第 8.6 章及第 8.8 章 下所指的被動式管理追蹤指數 ETF。子基金的單位（「單位」）
猶如股票般於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣。

子基金是以期貨為基礎的 ETF，直接投資於不同到期日並在紐約商品交易所（「紐約商交
所」）買賣的西德州中質原油（「WTI 原油」）（亦稱德州輕質低硫原油）期貨合約（「WTI
期貨合約」）。紐約商交所的母公司是 CME Group Inc.。

子基金以港元計值。增設及贖回單位須以港元進行。
目標及投資策略
目標
子基金致力提供與標普高盛原油增強額外回報指數（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報（扣除費用及開支前）。
策略
基金經理為求達到子基金的投資目標，將採用全面複製策略，透過直接投資於WTI期貨合約以讓子基金緊貼相關指數的表現。基金經理於每個曆月訂立WTI期貨合約，並預期不時會以不超過資產淨值的 20%用作購入 WTI 期貨合約的保證金。在特殊情況下﹙例如交易所及／或經紀因應極端市場動盪而調高保證金要求﹚，保證金的比重可大幅增加至超過子基金資產淨值的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。