公告日期：2025-10-22

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iShares 安碩恒生科技ETF
2025 9月
表現, 投資組合分佈及摘要, 資產淨值, 及派息收益率截至: 2025年09月30日.
重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩恒生科技ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應
諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與恒生科技指數(淨總回報表現)(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
ETF可能需要承受一般市場風險,價值可予下跌,概無保證會償還本金。
ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
基礎指數乃是新指數, ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
ETF的投資集中於在香港上市以科技為主題的大中華公司。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合或全球性/區域性投資的基金更具波動性。
ETF之基礎貨幣為港元,但除港元外,亦有基金單位以美元進行買賣。投資者於二手市場投資可能需承擔與基礎貨幣及美元之間的外匯波動所產生的額外費用或損失。
倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣
基金單位的市價可能出現顯著偏差。
如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者,則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。
基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於向投資者退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的
資本收益。任何有關分派均可能導致每基金單位之資產淨值即時減少。
基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
ETF可能需要承受證券借貸交易風險,尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。
投資目標
iShares安碩恆生科技ETF旨在追蹤一隻與科技主題相關的香港股票組成的指數
為何選擇
1. 透過實物方式涉獵30間市值最大與科技主題相關的香港上市公司
2. 直接投資於多個重點行業, 例如資訊科技、非必需消費品和通訊服務
3. 捕捉大中華區行業機遇
累計及年度表現 (%)
累計 (%) 年度 (%)
1個月 3個月 6個月 年初至
今
1年 3年 5年 自成立
以來
基金 13.94 22.00 20.72 45.74 36.99 23.99 -1.42 -2.11
基準 13.99 22.10 20.88 46.04 37.40 24.37 -1.11 -1.80
日曆年績效 (%)
2020 2021 2022 2023 2024
基金 - -32.64 -26.89 -8.54 19.48
指數 - -32.47 -26.67 -8.26 19.89
表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。
股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣
計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及
僅作比較用途。 資料來源:貝萊德。過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。 投
資者可能無法取回全數投資金額。
基本資料
資產類別 :股票
基準指數 :恒生科技指數
基金成立日期 :2020年09月14日
基準貨幣 :HKD
派息期 :每半年
淨資產(百萬) :29,448.19 HKD
基金註冊地 :香港
基準代號 :HSTECHN
已發行之股份數目 :2,160,900,000
費用及收費

管理費 :0.25%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基金特色
市賬率 :3.42x
市盈率 :22.81x
三年標準差 :40.19%
3年貝他係數 :1.00
持倉數目 :30
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Tel +852 3903 2823 Email: iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com
iShares 安碩恒生科技ETF
自基金成立日起每一萬本金港元的增長
基金 基準
表現顯示從……
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