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发表于 2025-04-22 15:09:00 股吧网页版
大连万达商业管理集团提前兑付“22大连万达MTN001” ,本息2.64亿元
来源:澎湃新闻


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  4月22日,大连万达商业管理集团股份有限公司发布公告,宣布2022年度第一期中期票据将提前兑付。

  债券简称为“22大连万达MTN001”,债券代码102281476,发行总额人民币10亿元,目前债项余额为人民币2.5亿元。该债券起息日为2022年7月7日,发行期限为2+1年,本计息期债项利率为6.80%,面值为100元/张,计息期限从2024年7月7日至2025年4月29日,共计296天。每张债券的本金兑付价格为100.00元/张,应付利息为5.5145元(含税,四舍五入后保留4位小数),本息合计支付为105.5145元/张。提前兑付日定于2025年4月29日,届时应偿付本息金额为人民币2.64亿元。

  债券主承销商为招商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司,存续期管理机构为招商银行股份有限公司,登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

  值得一提的是,4月17日晚间,万达酒店发展(00169.HK)公告称,拟出售全资持有的万达酒店管理(香港)有限公司100%股权,收购方为同程旅行,出售金额为24.97亿元。万达酒店发展在公告中指出,此次交易同程旅行需在买卖协议日期起计五个营业日内,支付约1.249亿元诚意金,为初始价格的5%。当时有知情人士表示,万达集团或将通过该笔诚意金来偿还“22大连万达MTN001”债券。

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