公告日期：2026-02-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-013
广东拓斯达科技股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核
通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费用14,836,792.45元,实际募集资金净额为人民币655,163,207.55
元,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公
司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和多方监管协议的签订情况

公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 24 日分别召开了第四
届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债
券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”
结项，并将截至 2025 年 11 月 30 日的节余募集资金共计 28,341.81
万元，分别用于投入新募投项目、永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）的流动资金。

同时，公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。公司将新增开立募集资金专户，用于“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。上述事项股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议及注销募集资金专户等相关事宜。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上发布的《关于募
投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达

技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司

设立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐

机构中天国富证券有限公司签订募集资金监管协议。上述募集资金

专户仅用于公司数控机床研发及产业化项目募集资金的存放和使用，

不得用作其他用途。

截至本公告披露之日，本次募集资金专项账户的开立和存储情

况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余 募集资金投资
额（元） 项目

广东拓斯达科 东莞农村商业银行股份 1008820000035 数控机床研发
技股份有限公 有限公司大岭山新塘分 255 0 及产业化项目
司 理处

东莞拓斯达技 中国工商银行股份有限 2010027319200 0 数控机床研发
术有限公司 公司东莞大岭山支行 995192 及产业化项目

东莞拓斯达技 中国银行股份有限公司 数控机床研发
术有限公司大 东莞大岭山支行 691281212616 0 ……
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