2.03今日交易
大悦城：房地产开发+商业地产+消费复苏。地产行业整体有转向的预期，大悦城的商业地产在行业内有独特优势，而且城市更新落地后可能会带来新的空间。今天开盘后一度随着地产板块的回暖而震荡上行，形成小幅度的上升态势，但这里前排城建发展和京投发展的涨停并未进一步带动板块回暖，在早盘短暂冲高之后，板块便进入了分化阶段，盘中华夏幸福也是有炸板现象，于是在早盘清仓止盈，4斤的水蜜桃。$大悦城(SZ000031)$
特变电工：特高压+新能源。公司是能源装备全产业链龙头，特高压变压器市占率超40%，长期走势强劲。今天K线呈现小幅度震荡的态势，均线系统整体呈现多头排列，中长期趋势向好，从盘面来看，前几天的震荡下跌更像是洗盘，毕竟长期上涨后积累了大量获利盘，通过震荡可以清洗浮筹，为后续上涨蓄力，我觉得应该选择持仓，特高压有“十五五”4万亿红利，中长期股价有望稳步抬升。$特变电工(SH600089)$
持仓解析
五洲新春：新能源汽车轴承+人形机器人+丝杠+风电。核心产品覆盖轴承、丝杠等，绑定特斯拉、华为等龙头客户，丝杠业务已小批量供货。今天这只票的盘面表现比较平稳，全天在平盘附近上下震荡，波动幅度比较小，尾盘小幅收涨，股价在布林带中轨附近震荡，带宽没有明显扩大，趋势相对稳定，当前大概率是洗盘动作，消化前期获利盘，我觉得应该持仓，毕竟公司丝杠业务2026年有望规模化放量，叠加新能源汽车轴承订单增长，后续股价大概率还会震荡上行。$五洲新春(SH603667)$
通富微电：先进封装+AI算力+芯片封测。公司在封测行业地位稳固，受益于AI芯片需求增长，产能利用率保持较高水平。今天这只票的盘面表现还算坚挺，股价震荡上行，筹码相对稳定。从资金热度来看，盘中有资金主动承接，没有出现恐慌性抛售，后续随着AI算力板块的持续回暖，加上公司自身业绩支撑，股价大概率仍有修复动能，整个芯片封测板块后续有望迎来估值修复行情。
斯迪克：功能性薄膜+O C A光学胶+折叠屏手机。上周主丽资金有过明显流入，今天这只票的盘面波动比较大，开盘57.74元，早盘一度高开接近5%，但随后股价快速回落，日内高开低走，这是短期获利盘出逃导致的回调，不算趋势性下跌，持仓观望，暂时不用急于卖出。
