传统分析框架（如基本面、利好政策）在解释短期剧烈波动时可能失效，小伙伴需要调整策略，通过提前埋伏来应对量化资金带来的市场新特征。
白酒板块突发暴涨：今日最引人注目的市场现象是白酒板块的“突然集体暴涨”。近20只白酒股涨停，连行业龙头贵州茅台也录得+8.61%的巨大涨幅。
以“白银有色”为例揭示量化投机：该公司并无白银矿藏，仅因注册地名为“白银”，却在黄金白银价格上涨的行情中被当作概念龙头炒作，我对此感到“啼笑皆非”。
龙虎榜数据显示，白银有色买卖前五名的席位“全部是清一色的量化资金席位”，买入和卖出金额巨大。这证明了量化资金在“明目张胆的投机”，监管缺位真的是好无奈，我都“想去加入量化炒股大军”。
整体市场表现：放量、割裂与轮动
成交量与涨跌分布：今日市场总成交额高达3.25万亿元，放量10%。然而，市场呈现“割裂”状态：仅有1803家公司上涨，却有3566家公司下跌；涨停86家，跌停35家。这说明资金集中在少数板块，多数股票并未受益。
板块快速轮动：
上午：黄金白银板块巨幅震荡后尾盘走高；AI应用板块一度强势。
下午：白酒板块集体暴动，成为市场焦点。在巨大成交量背景下，本质是“巨大的轮动”，只是市场资金量能允许同时容纳几个大板块的轮动。
权重ETF的抛压：上证50ETF和沪深300ETF持续有“神秘资金”计划性抛售。但令人惊奇的是，如此大的抛盘并未能压制指数上涨，市场强势（“真正的大牛市”）的特征，待抛盘结束后行情可能更加猛烈。
投资策略建议：适应量化主导的市场
市场主导力量：当前行情的热闹程度和走势“主要看量化资金的态度”，这些“手握重金的机器人们”可以合法地“翻云覆雨”，快速撬动多个板块。
应对策略：对于传统投资者，我们难以与量化资金正面抗衡。因此，我的核心策略是 “提前埋伏”，在尚未被炒作的板块中耐心布局。等待量化资金未来某日可能出于策略需要对该板块进行“板块平铺”（集体买入）时，将筹码卖给它们，从而“开心吃肉”。这是在当前环境下“唯一可以战胜量化资金们的战法”，建议小伙伴“继续看多做多”，保持淡定，执行埋伏策略。
AI应用热度回升与技术进步：
模型迭代：国内AI模型技术快速迭代，例如DeepSeek、千问发布了新模型。
海外验证：国产模型“ClawdBot”在海外爆火，证明了其在复杂智能体应用方面的工程实力。
商业化加速：百度、腾讯等巨头发起AI应用春节红包活动，预计将快速推进中国AI助手应用的普及。
商业航天迎来新发展阶段：
政策目标：中国航天科技集团提出了“五个一流”的新目标。
场景扩容：计划开发如太空旅游等更多商业化应用场景，为产业发展打开新空间。
同时布局AI应用与商业航天的企业正受到大量关注，它们成为推动两大产业融合发展的关键力量。AI技术的突破为商业航天提供了更强大的数据处理和智能化能力，而商业航天的发展则为AI技术提供了新的应用场景（如遥感数据分析、卫星通信优化等）。
十家深度布局公司的梳理
中科星图：
AI应用：研发了国内首个面向多模态遥感数据的“空天灵眸”大模型，应用于资源、水利等领域。
商业航天：业务覆盖星座建设运营、航天电子装备、航天测控、卫星应用服务四大环节。
航天宏图：
AI应用：自主研发“天权”视觉大模型，并基于此打造气象智能应用大模型。
商业航天：积极布局自主可控的SAR卫星星座，并研发“太空算力卫星”。
超图软件：
AI应用：自主研发遥感AI大模型，覆盖AIGC等热点方向并已落地。
商业航天：通过开发遥感软件处理平台和卫星遥感数据应用切入该领域。
三维天地：
AI应用：打造数据资产管理AI智能体，发布AI应用平台SunwayLink。
商业航天：可为航空航天领域提供一体化数字解决方案。
信科移动：
AI应用：推出智能AI天面资产核查、水利行业大模型等解决方案。
商业航天：深度参与我国低轨卫星互联网建设，具备星载基站等产品能力。
当虹科技：
AI应用：基于自研多模态大模型技术推出系列AI产品。
商业航天：相关技术产品用于卫星互联网场景，以降低通信传输与存储成本。
索辰科技：
AI应用：聚焦物理AI创新，其平台应用于低空经济、机器人训练等。
商业航天：通过子公司在空间目标检测、航天工厂运维等领域布局。
能科科技：
AI应用：国内工业AI应用领先企业，打造“灵系列”AI智能体产品。
商业航天：为航空航天客户提供工业软件和AI产品，并与卫星企业围绕算力合作。
直真科技：
AI应用：运维大模型产品包含智能体管理能力。
商业航天：成功打造卫星互联网关键系统，参与过卫星网络管理项目。
流金科技：
AI应用：上线“视界慧景”大模型，为传媒、文旅等行业赋能。
商业航天：子公司正配合商用卫星客户设计验证北斗授时应用。
