1月8日（明天周四）四大核心主线龙头股投资笔记

一、半导体+国产替代

龙头梯队：彤程新材icon（首板）、盈新发展（首板）、国风新材icon（首板）、芯源微（首板）

核心逻辑：技术突破+政策支持+产业周期形成三重共振icon，英伟达icon新存储架构发布打开行业增长空间，国产厂商中标科技部步进扫描式光刻机项目提振板块信心，2026年先进制程扩产高峰与存储涨价潮叠加，国产化率有望进一步提升。板块封单额合计超35亿，资金进攻意愿强烈，覆盖光刻胶、存储芯片icon、半导体设备等全产业链，国产替代“卡脖子”环节突破预期持续强化。龙头标的竞争力突出：彤程新材凭借光刻胶+国产替代+CMP抛光垫核心属性，绑定产业链核心客户；盈新发展拟收购半导体资产切入高景气赛道，跨界转型逻辑清晰；国风新材叠加电子化学品与光刻胶概念，产业链延伸优势显著；芯源微兼具指数配置需求与题材共振，资金承接力强劲。

二、商业航天+军工电子

龙头梯队：城建发展（6板）、雷科防务（4板）、银河电子（3板）、鲁信创投icon（首板）

核心逻辑：产业化加速+政策红利双重驱动，蓝箭航天icon科创板IPO获受理引爆板块，国防信息化升级与商业航天商业化推进形成共振，涵盖卫星通信、军工电子、航天装备等细分领域。ASML财报显示中国大陆销售额占比升至42%，侧面印证国内航天与半导体产业协同增长潜力。板块梯队完整，资金承接力强劲，龙头标的稀缺性突出：城建发展叠加商业航天+北京icon国资+存储芯片概念，多题材共振赋予超强弹性；雷科防务绑定航天核心工程，兼具商业航天与军工电子属性，技术壁垒深厚；银河电子以商业航天+军工电子+储能多赛道布局，订单增长确定性强；鲁信创投直接受益蓝箭航天产业化，叠加人工智能基金与国资背景，题材辨识度拉满。

三、机器人+人形智能

龙头梯队：胜通能源icon（14板）、锋龙股份（9板）、凯迪股份icon（首板）、九鼎投资icon（首板）

核心逻辑：产业风口+资本运作形成强催化icon，黄仁勋icon“物理AI的ChatGPT时刻”言论点燃市场热情，人形机器人技术落地与控制权变更题材共振，成为市场情绪核心载体。全球AI产业趋势持续，物理世界智能化转型加速，机器人核心零部件与系统集成需求爆发。龙头标的引领行业热潮：胜通能源作为全市场最高连板标的，控制权变更+七腾机器人+LNG运贸三重属性叠加，资金抱团效应极致；锋龙股份受益优必选icon入主预期，区间累计涨幅超180%，成为板块弹性标杆；凯迪股份聚焦线性驱动核心部件，适配机器人与新能源汽车场景；九鼎投资布局人形机器人六维力传感器icon，技术稀缺性高，补涨潜力充足。

四、脑机接口+医疗科技

龙头梯队：岩山科技（3板）、南京熊猫（3板）、美好医疗icon（3板）、创新医疗（首板）

核心逻辑：技术量产+政策红利共振，马斯克icon宣布Neuralinkicon开启量产形成强催化，脑机接口覆盖医疗服务、设备研发、场景应用icon全链条，央企背景标的受资金偏好。医疗新基建推进与消费医疗需求复苏形成支撑，细分领域龙头齐聚形成板块合力。龙头标的优势显著：岩山科技叠加脑机接口+Yan大模型+互联网入口，小盘弹性与资金抱团效应凸显；南京熊猫以央企背景切入脑机接口+卫星通信领域，技术落地场景明确；美好医疗兼具脑机接口与机器人属性，产业链协同优势突出；创新医疗聚焦神经外科医疗服务，临床应用场景稀缺，成为板块医疗端核心标的。

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