金风科技、蓝色光标、利欧股份、平潭发展、国晟科技、航天科技、雷科防务
一、大盘
指数十三阳线，马年行情尽显龙马精神。指数之前连续4天承压在3973点，本以为要调整一下或者盘中震荡一下在上，昨天是直接跳空站上3973压力位，今天再次创新高，当前不盲目看空，把握好春季行情。这一波看似逼空，实则是在操盘队的计划当中，如无意外情况，目标4400点左右。节前就反复强调的证券板块，这二天终于发力，带动量能攀升，不过证券板块只适合低吸不能追涨。权重搭台，题材唱戏，保险证券稳住大盘，继续围绕热点板块挖掘机会。后续只要成交易量保持在2.5万亿上方即可，温和放量，一旦突破3万亿的成交量，短期则要注意做T。
短线还是要围绕热点精选机会，有空间， 有预期，有故事的还是在新科技方向。同时需警惕两大风险：业绩预告已经陆续开始披露，业绩欠佳的标的要及时规避；近期立案调查黑天鹅频发，选股务必仔细甄别。新题材人脑工程（脑机接口）板块连续二天大涨，主要是源于假期的一则利好消息，前节没有先手，这个板块前排的没有入场点，后排的没啥好看的，喜欢这个方向的等板块分歧后的机会。
存储芯片：喜欢稳健的类型的朋友可以跟踪一下，存储芯片的业绩是有确定性，涨价也还有持续，同时储存芯片的缺口还在放大，逢低保持跟踪。固态电池/锂电池：波段方向，继续保持跟踪，今天还有一则消息，全球首款可量产全固态电池已经问世，这个方向既可短线，还能承接住趋势大主力。商业航天：热点+抱团+趋势，短线人气票，中军趋势抱团只要你喜欢的，这个板块都有，结合卫星导航一起看。选股上还有一种技术形态可以挖掘，可以选大盘走势一样的保持跟踪，前面连续多根小阳线，只要风口来了，随时则有出大阳线的概率。
操作计划
利欧股份$利欧股份(SZ002131)$：未能连板，放量分些，短线做了兑现。改票趋势还在，周三在跟踪一天，主要是关注能否弱转强，若是开盘能快速站上6.85还有大阳预期，计划准备再次接回。中国数字营销领域的龙头企业之一，“数字营销+高端制造”双主业模式。其控股的利欧环能是数据中心与储能液冷连接件的核心供应商，直接受益于AI算力建设；同时，公司将AI技术深度应用于数字营销场景，开发智能工具以提升业务效率。公司间接持股航天科股权，为其高端制造业务注入了航天级技术背书，有望在精密制造与流体控制领域实现技术协同，提升核心竞争力。
蓝色光标$蓝色光标(SZ300058)$：继续保持跟踪，主要是关注回踩5天线低吸机会。中国营销传播行业的绝对龙头与先行者，拥有规模效应、技术驱动与全球化布局。作为行业唯一营收规模超500亿的企业，其拥有最全面的客户覆盖与媒体资源网络，并长期坚持以技术（大数据、AI）驱动营销服务的创新。稳居国内营销代理集团第一梯队，综合实力排名前列，其涉及的热门题材十分契合市场风口，主要包括：AIGC营销、元宇宙、短剧互动游戏、人工智能、大数据、智普AI等。近期公司正在港谷申请上市，再次引发市场的关注。
持仓
金风科技$金风科技(SZ002202)$：早盘回踩5天均线加了一笔，今天能大阳反包实则没有想到。中国风电整机制造的领军企业，拥有深厚的技术积淀、完整的全生命周期服务能力以及领先的全球市场布局。公司凭借直驱永磁等先进技术，在机组大型化与智能化方面持续引领行业，其高可靠性与发电效率构成了显著的产品优势。在国内市场，公司长期稳居行业第一；在全球，则位列风电整机制造商前三甲，是全球清洁能源装备领域的重要力量。公司战略性持股蓝箭航天，是其布局未来能源生态的重要一步。此举不仅体现了前瞻视野，更有望通过航天领域的高精尖技术反哺高端装备制造，特别是在新材料、精密制造等方面形成协同。近期蓝箭IPO获批，公司被市场Z金持续关注，蓝箭上市之前有不错的预期。
平潭发展：大趋势还没走坏，今天加仓了5000股。作为国Z背景企业，扎根平潭综合实验区（对台前沿），业务涉及养老、旅游、免税、地产、新材料、赛马（马年生肖）等多重题材；近期持续大涨主要还是受益福建板块的热度与平潭岛本身的特殊区域限制，平潭是对台最近的地方，未来将会有更多的以展机遇。
国晟科技：固态+HJT电池+光伏+钙钛矿，早盘加仓了5千股。苏州国Z控股，聚焦光伏新能源与储能赛道，四大核心优势领跑行业：
（1）固态电池规划产能居上市公司第二，推进产业链一体化，近期并购孚悦等企业；
（2） HJT 电池产能规划上市公司第一、全球前三；
（3） 钙钛矿电池实验室转换效率领先，2026 年产业化可期，已随四颗卫星在轨验证，SpaceX 已国内下单，适配算力卫星、太空数据中心等商业航天场景；
（4）参股具身智能企业，市场预期将收购半导体标的完善产业链。
航天科技：国防军军+航天科技+无人驾驶+卫星导航。趋势还在，今天没有做T，继续持股。公司是中国航天科工旗下的重要上市公司，核心定位为航天技术应用产业平台。主营业务聚焦于汽车电子及航天应用产品，其“航天级”的技术标准与质量管理体系是其核心竞争力的重要组成部分。近期商业航天题材持续走强，公司同样是拥有商业航天与军工相关题材。且与市场高热度的蓝箭航天关系密切。
雷科防务：商业航天+军工+6G+存储芯片+无人驾驶等题材，连板持股，反之兑现。航天科工旗下公司，深厚的军工电子与信息技术背景。专注于雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储等业务，产品广泛应用于国防与民用领域，技术壁垒较高，在军用雷达配套和卫星遥感地面处理等领域占据重要市场地位。公司当前涉及的热门题材主要包括低空经济、商业航天、卫星互联网及军工信息化。
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