文/严谨的曾星恒

一、盘面回顾

市场情绪有所修复，但指数反弹力度偏弱，盘中一度回落，反映出市场信心仍不稳固。指数后续不排除再次下探的可能，操作上仍需保持谨慎。

尽管全市场超4000只个股收涨，但短线投机情绪仍在退潮，合富中国、平潭发展等继续跌停，对情绪形成压制。锂电板块连续回调，若能企稳，则短期风险有望释放。

二、板块逻辑

AI应用：上周五逆势抗跌，昨日进一步走强，成为当前市场最具持续性的方向。板块共15家涨停，中军蓝色光标表现稳健，省广集团、三六零、掌阅科技等也走势活跃。尾盘虽有分歧，但分歧中见韧性，今天仍有表现预期。

军工：目前以套利思路参与，弱势中具备防御属性，但若市场回暖，其持续性预计有限，需注意节奏。

连板情绪：继续退潮，本人未参与，继续观察企稳信号。

三、持仓逻辑与策略

均胜电子（机器人/汽配）
公司基本面无变化，主营汽车安全与电子系统。技术上高开震荡，虽未强势反弹，但机器人板块已现抗跌信号，三花、五洲等盘中多次异动，资金试探意图明显。只要板块企稳，均胜仍有表现空间。本人继续持有，作为机器人方向的中线配置。

科士达（储能/液冷）
主营UPS、光伏逆变器及储能电池。昨日高开高走但力度有限，整体趋势仍偏空。量能未有效放大，暂不加仓，等待明确企稳信号再作决策。前期高位已减仓，目前以观望为主。

盛新锂能（锂电/固态电池）
连续跌停，走势疲弱。锂电板块整体回调较深，前期涨幅大的标的调整更为剧烈。好在成本可控，继续观察跌停打开后的表现，暂不盲目补仓。

通威股份（光伏/饲料）
选择逻辑在于低位+多次放量，具备反弹潜力。虽受大盘拖累连续调整，但下行空间有限，本人继续持有。一旦光伏板块出现利好，此类标的容易快速反弹。

江龙船艇（军工）
主营各类船艇设计与制造。昨日低开高走，尾盘20cm涨停，走势独立强势。军工板块仍在风口，今日预计仍有溢价。本人偏好此类强势龙头，继续跟踪。

四、总结

当前市场仍处震荡阶段，AI应用是少数具备持续性的方向，其余板块以结构机会为主。持仓方面，坚持“低位守势、强势跟踪”的策略，不盲目追高，也不轻易割肉。