好久没动笔写新文章了，主要还是因为事务缠身。今天难得偷闲，心境和思绪也到位，就和大家系统地聊一聊我对市场宏观与中观走向的最新理解。这些思考，我个人认为颇具价值，希望能为大家提供一些参考。

今年我的投资收益相当不错，核心原因在于，我成功地把握住了 “固态电池 → 储能系统 → 上游材料涨价” 这条清晰的主线脉络。

为什么能抓住这条主线？无外乎两个原因：
第一，是持续的沉淀。 自23年10月以来，我便长期深耕于新能源板块，从未远离。这就是所谓的“时刻准备着”，当机会来临时，自然能精准出击。
第二，是认知的领先。 我擅长的是从宏观政策与中观产业层面进行分析，这使我能够先于市场一步发现价值洼地与产业趋势。当然，尺有所短，我并不擅长微观的个股博弈与波段操作，因此，我的策略是吃透每一波趋势的“平均收益”，而非追求单一个股的“收益最大值”——事实上，妄想抓住每一个铜板，本身就是一种极致的贪婪。

接下来，我们进入正题。

首先，下一个明确的定义：从现在到明年8月之前，市场的核心主线，都将是储能板块。

我们为什么必须紧扣主线？因为主线的魅力在于：它赋予你强大的抗跌性和超额收益。 市场大跌时，它小跌；市场小跌时，它小涨；市场小涨时，它大涨。要想在行情中获利，就必须紧紧盯住主线。

其背后的根本逻辑在于：风电、光伏在能源结构中的占比急剧提升，由此引发的电网消纳问题，在短时间内是无解的。这正是储能需求具备长期持续性的硬核逻辑。如果至今还在纠结于动力电池与新能源车的增速，而看不到这场由能源结构转型带来的、更大的储能盛宴，恐怕很难在这轮行情中吃到丰厚的肉。对此，我已懒得逐一回复辩驳，一笑置之便可。

当然，事物的演进永远不会一帆风顺，它总是在矛盾的演化中，坑坑洼洼地前进。

因此，想要吃透这波大行情，必须对市场拥有相当层次的认知。否则，即便身在主线，也可能颗粒无收，甚至亏损。例如，我预判在12月底，整个储能板块很可能将迎来一次大幅回调。如果你未能提前规避，就难免遭遇一场暴风骤雨。

但这波调整之后，行情就结束了吗？绝不会，因为后续还有业绩浪。

不过，此处并非本文的分析重点。我将在11月底或12月初，另撰长文，详细剖析下一波储能行情的启动契机（未来主要是将这波储能的行情跟达链的行情进行对比分析推演给大家看）。今天，我们只谈结论。$多氟多(SZ002407)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天赐材料(SZ002709)$ 

不过，此处并非本文的分析重点。我将在11月底或12月初，另撰长文，详细剖析下一波储能行情的启动契机（未来主要是将这波储能的行情跟达链的行情进行对比分析推演给大家看）。今天，我们只谈结论。

欲知后事如何，还是欢迎观看：

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