公告日期：2025-11-07

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-106
广汇汽车服务集团股份公司

关于向“汇车退债”持有人收购部分债券及“汇车
退债”中长期处置意向的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：

1、截至 2025 年 11 月 3 日，“汇车退债”剩余本金金额为 188,525.25 万元，持
有人共 62,709 名，其中：已确权持有人共 62,263 名，持有张数共 18,774,085
张，持有比例约占总剩余张数的 99.58%，未确权持有人共 446 名，持有张数
共 78,440 张，持有比例约占总剩余张数的 0.42%。

2、公司拟以现金方式收购债券持有人所持有的部分或全部“汇车退债”（以下
简称“本次收购”）。公司已于 2025 年 11 月 3 日召开第八届董事会第四十
七次会议审议通过《关于向“汇车退债”持有人收购部分债券及“汇车退债”
中长期处置意向的议案》，后续公司将按照有关法律法规及规范性文件的要
求，根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务。
3、本次收购使用公司自有资金，公司将通过多种渠道积极筹措资金。但本次收
购后公司非受限货币资金将会减少，可用于处置的资产也有所缩减，可能进
一步影响公司的偿债能力，敬请投资者注意风险。
4、本次收购需要取得相关债券持有人同意，如果债券持有人未明确表示同意，
则该债券持有人所持有的“汇车退债”不被收购，请债券持有人特别关注。5、在意愿申报期间内，债券持有人作出一次或多次申报意愿的，如其中包含“同
意参与本次收购”的意愿，即视为债券持有人同意发行人按照本公告项下收
购方案规定的各项条件和数量收购债券持有人持有的部分或全部“汇车退债”
债券，请债券持有人特别关注。

6、本次收购的“汇车退债”需符合本次收购方案所确定的各项条件，否则该“汇
车退债”持有人所持有的“汇车退债”不被收购或不被全部收购，请债券持
有人特别关注。
7、公司目前非受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇
车退债”触发回售条款等需要兑付的情形，公司存在因流动资金不足无法兑
付而引起债务违约的风险。

请广大投资者知悉并注意风险，审慎投资。

一、本次收购方案

（一）本次收购方案的基本内容

1. 收购方

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

2. 收购对象

截至权益登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时，持有“汇车退债”的债
券持有人，且债券持有人所持有的“汇车退债”应当符合本次收购方案所载之收购要件。本次收购以“汇车退债”持有人持有的在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）开立的一码通账户作为收购对象的识别单位，即每个一码通账户对应一个收购对象。

3. 被收购债券名称和代码

债券名称：汇车退债

债券代码：404004

4. 债券发行人

广汇汽车服务集团股份公司

5. 权益登记日

确认本次收购对象、收购数量及收购价格的基准日，即 2025 年 11 月 11 日。

6. 收购价格

每张以面值 100 元为基准，叠加计算至权益登记日（2025 年 11 月 11 日）
应付未付的利息，即收购价格为 100.47 元/张。

7. 支付方式

货币支付。

8. 收购额度和数量

截至权益登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时，持有“汇车退债”的债
券持有人所持有的债券数量不超过 100 张的，按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收购；债券持有人所持有的债券数量超过 100 张的，仅按照 100 张收购。同一债券持有人的一码通账号下开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有“汇车退债”的数量合并计算，前述“同一债券持有人”系指其一码通账户号码一致的债券持有人。

9. 债券持有人关于是否接受本次收购的意愿申报安排

截至权益登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时，已完成确权登记的债
券持有人可通过中国结算网络投票系统申报（以下简称“线上……
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