大盘板块方向

昨天市场的深V表现再次证明，A股市场的韧性正在增强，投资者心态也日趋成熟。在经济基本面向好的大背景下，市场短期波动不会改变中长期向好的趋势，在板块轮动中把握主线。

个股方面

$寒武纪-U(SH688256)$：AI芯片+国产替代+算力。国内AI芯片的领军企业，业绩爆发主要得益于云端芯片需求的井喷，也让其股价在8月份一度超越贵州茅台，成为A股“股王”。这只股票的性格非常激烈，股价从7月底开始出现大幅拉升，短时间内涨幅惊人，股价波动剧烈。最近这个票在震荡下跌洗盘，目前看成交量萎缩严重，股价洗的也差不多了，这里确实看好其长期国产替代的逻辑，后面半导体板块止跌企稳预期比较高，作为人气龙头个股，在调整过后还是能继续涨的。

$香农芯创(SZ300475)$：存储芯片+电子元器件分销。公司主业是电子元器件分销，收入绝大部分来源于此，它也是SK海力士的代理商，同时也在发展自研的“海普存储”品牌。市场炒作的重点似乎更偏向于存储芯片涨价的行业逻辑，近期闪迪、美光等国际大厂相继提价，强化了市场的涨价预期。该股近期的盘面表现非常强劲，昨日拉出大阳线，成交量有所放大，这种走势表明有强烈的短线资金介入，股性被激活，K线形态上呈现突破态势，持股待涨。

$天际股份(SZ002759)$：固态电池+六氟磷酸锂。公司涉及固态电池概念和六氟磷酸锂业务，该股的股性比较活跃，走势上有明显的“妖股”特征，上周五二连板之后，股价上扬明显。均线系统多头排列，目前这个票趋势已经形成，多头势能浓烈，继续锁仓更好。

持仓分析

华胜天成：AI算力+华为昇腾。公司向“AI+算力”战略转型，和华为、字节等大厂有合作，还参股了一家做物联网芯片的公司叫泰凌微。它在30日均线附近获得了支撑，之后放量反弹，股价有向前期高点冲击的动力。资金接力强劲而且股性活跃，华为的概念以及算力的主题在当下市场有热度，量能继续放大的话，股价有希望进一步走高。

兰石重装：核能装备+氢能设备+光热储能+金属新材料。公司从传统能源化工装备制造向新能源领域拓展，核能业务覆盖从核燃料装备到核电站设备全产业链。兰石重装昨天开盘后即封涨停，报价9.58元，股价突破近期高点，核能题材昨天明显受到大资金的认可，兰石这个票走势主动性很强，今天继续上攻是在情理之中的。

海马汽车：氢能源+新能源汽车+海南自贸区+无人驾驶。公司是海南自贸港唯一汽车整车生产企业，氢燃料电池汽车已在小批量示范运营。昨天这个票高开高走二连板涨停，盘口能动性很强，海南自贸区这个概念也在逐渐发酵，海马是龙头股，溢价很值得期待。

近期持有