公告日期：2025-10-25
兴业证券股份有限公司
关于上海威士顿信息技术股份有限公司
使用超募资金收购股份并对其增资的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对威士顿使用超募资金收购股份并对其增资的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,493.12 万元后，募集资金净额人民币 61,544.88万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 募集资金拟投资 累计已使用募集
号 额 资金金额
1 基于工业互联网架构的智能 16,765.77 16,765.77 7,158.52
MES 系统优化项目
2 基于大数据的质量追溯与分 6,299.53 6,299.53 864.79
序 项目名称 总投资额 募集资金拟投资 累计已使用募集
号 额 资金金额
析系统优化项目
3 大数据平台管理门户产品研 2,906.37 2,906.37 1,347.10
发项目
合计 25,971.67 25,971.67 9,370.41
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 61,544.88 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 35,573.21 万元。
经公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第四次会议和 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，
同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
截至 2025 年 8 月 31 日，公司超募资金余额 26,573.21 万元。
四、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况
经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第八次会议和 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公
司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。
公司 2025 年 1-8 月使用闲置募集资金进行现金管理，投资……
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