大盘板块方向

上个交易日新能源板块的全面爆发，特别是光伏和储能方向表现极为强势。阳光电源大幅上涨并创出历史新高，隆基绿能、通威股份等行业龙头涨停，带动整个产业链情绪高涨。市场热点快速轮动是盘面的另一个显著特征。除了新能源和资源股之外，证券、游戏、量子科技等板块也有不错表现。福建本地股出现分化回调，部分前期涨幅较大的个股面临获利回吐压力，这种结构性调整是健康正常的市场现象。展望后市，A股市场中长期向好的趋势并未改变，但在指数重回4000点上方后，需要留意节奏的把握。沪指接下来有效突破需要量能的持续配合，整体上行趋势有望延续。“十五五”细则的为市场提供了明确的方向指引，人工智能、新能源、量子科技等前沿领域有望获得持续的支持。

个股方面

$方正科技(SH600601)$：PCB+服务器+光模块。公司主营业务是印制电路板，在高速光模块方面，公司已具备从10G到800G乃至1.6T产品的批量生产能力。这只股票近期非常活跃，在10月24日涨停，随后在10月28日再次涨停，实现了“3天2板”的强势走势，这种连续放量涨停的走势表明市场资金特别是柚子参与度很高，做多情绪强烈。考虑到指数在4000点关口持续突破，这个票走强配合指数共振，该股的核心逻辑在于其PCB产品深度绑定AI基础设施，这属于当前市场的主流热点，短期动量可能延续，乐观对待。

$先导智能(SZ300450)$：固态电池。公司是高端智能装备制造商，主要服务于锂电池生产、光伏设备等新能源领域。从盘面走势看，该股前两周处于一个较长时间的横盘震荡整理阶段，像是在积蓄能量，上个交易日果然出现了放量大涨，但遇到了前期盘整密集区间所形成的压力位。这种走势意味着股价来到了一个关键节点，如果能放量突破压力位，则上行空间会被打开。

$特变电工(SH600089)$：特高压+新能源+输变电设备。公司主业是变压器、电线电缆的制造销售，同时覆盖光伏多晶硅、风能电站运营等新能源业务。特高压板块昨日走强明显，中国西电等多股涨停，特变电工午后也一度触及涨停板，其K线形态明显走出大阳线突破的态势，这个题材目前还是比较新的，在昨天大阳线突破创阶段新高之后，今天若成交量维持充沛的话，这里继续上行还是比较可期的。

持仓分析

福建水泥：水泥+海峡两岸+福建国资。公司主营业务是水泥产销，拥有“建福”“炼石”两大品牌，产品应用于福州地铁、福厦高铁等重点工程。今天股价竞价直接开在了涨停价，但开盘后海峡两岸概念分歧加剧，股价打开涨停炸板回落，日内的分歧是比较大的，海峡两岸这个题材是纯投机的，如果说今天福建水泥早盘不能迅速反包的话，那么要第一时间考虑卖出离场。

寒武纪：公司上半年业绩出现爆发式增长，首次在半年度实现盈利。作为国产芯片的龙头，被视为中国版的英伟达，在前期经历了惊人的涨幅后，股价目前处于高位震荡阶段。成交量有所萎缩，市场在高位追涨的意愿不强，暂时处于观望状态，股价走出了洗盘的走势。这个票是科创板的人气龙头，也一度成为两市价格最高的票，在牛市的氛围之下和英伟达大涨的推动下，寒武纪这里突破创新高是迟早的事情，继续持股待涨。

中国核建：核电。公司是核电工程建设领域的龙头，承担了国内大量核电站的建设任务。本轮题材的炒作，一方面源于对核聚变技术的超预期，另一方面也受到美股小型核电反应堆题材升温的带动。昨天的盘面，股价震荡走高收出大阳线，它已经突破盘整区间，成交量若能持续温和放大，这里有望继续走高，短期均线如5日和10日线正在向上发散，对股价形成支撑，看好核电板块的中长期发展，继续持股为宜。

香农芯创：存储芯片+国产替代。公司业务模式是“分销+产品”双轮驱动，一方面代理销售国外大牌的电子元器件，另一方面通过子公司海普存储研发自主品牌的企业级SSD和内存模组，切入国产替代赛道。昨天的盘面表现属于稳步推升型，并未出现急涨急跌，股价沿着5日均线缓慢上行，趋势仍偏向多头。布林线角度看，股价目前运行于上轨附近，短期内可能会有些许压力，但如果量价配合良好，将沿着上轨继续向上拓展空间，这支股票更适合考虑做一波中线趋势，主要博弈存储芯片涨价周期的持续。

近期持有