大盘板块方向

今天A股市场呈现冲高回落的走势，三大指数最终集体收跌，但盘中波动剧烈，多空双方争夺激烈。上证指数盘中一度突破4000点大关，创下十年新高，可惜未能站稳，最终收于3988.22点。福建板块，全天表现强势，福建板块的爆发可能受到区域发展预期的推动，这种地域性板块的集体异动往往能带动市场人气，但持续性仍需观察后续资金的跟进情况。

科技板块内部出现分化，CPO概念早盘活跃，中际旭创盘中再创新高，但随后出现回落。人工智能硬件方向表现相对强势，方正科技、景旺电子等涨停，而半导体、元器件等板块则表现疲软。这种科技内部的分化走势反映出资金正在进行调整，从估值过高的子板块流向相对低位且有业绩支撑的领域。机器人概念也表现活跃，青岛双星、亚士创能实现3连板，三花智控创历史新高，这与近期人工智能大会和机器人产业会议的召开相呼应。

个股方面

$寒武纪-U(SH688256)$：AI芯片+汽车芯片+Chiplet+国产算力替代”。公司专注云端、边缘及终端AI芯片设计，核心产品思元590性能达英伟达A100的80%-90%，价格低30%，英伟达退出中国后留下的千亿级替代市场，其思元系列芯片已应用于字节、阿里云等大客户。科创板午后跳水，股价今日低开后也是震荡回调，但是5日均线还是可以守得住的，这里毕竟是接近前高了，有些震荡也是非常正常的，这里目标看到1800，继续持股。

黄河旋风：走弱卖出

$中国核建(SH601611)$：核电建设+核聚变+碳中和。这家公司是国内核电工程建设的独占者，从核电站的土建到安装环节都主导参与，技术资质壁垒极高，其他企业很难切入。公司增长动能比较清晰，得益于“华龙一号”等自主三代核电技术的批量建设，订单能见度高，持续性也强。这只股票的走势透出稳健的强势，目前股价运行在各类均线系统之上，短期、中期均线已呈多头排列，上涨趋势比较健康。换手率也较为温和，不像纯粹的题材炒作，更像是趋势性资金在有序推进，继续格局住。

$香农芯创(SZ300475)$：存储芯片+AI算力+半导体分销。公司获得了SK海力士、联发科等半导体巨头的代理权，公司联合SK海力士等设立的子公司海普存储，该子公司已完成企业级DDR5内存和Gen4固态硬盘的研发试产。存储板块今日大幅分歧，股价低开后震荡，但是龙头大为股份还是继续涨停的，今天这个票在水下震仓，目前整体走势还是比较良性的，存储芯片行业因AI需求旺盛而处于上行周期，上游原厂继续提价的预期也较强，为公司提供了题材热度，这里继续持股。

福建水泥：福建板块，今天的新仓，竞价后分享，早盘强势拉板，主升可期。

持仓分析

大为股份：存储芯片+锂矿小金属+深圳。存储芯片的产品包括嵌入式存储和固态硬盘，最近固态硬盘还适配了龙芯。作为这轮存储芯片炒作的龙头，在昨天大单封住一字板之后，股价今日继续高开高走，在成交量配合下涨停，存储芯片涨价的行业趋势持续，这里涨停之后还有连板的空间，乐观去看。

安泰科技：难熔钨钼+稀土永磁+非晶材料+核聚变。安泰科技的核聚变业务通过子公司安泰中科开展，它是国内较早能批量生产钨铜偏滤器的公司，参与过国际ITER项目，随着可控核聚变技术近期频频突破，这部分空间被打开。今天股价大幅高开之后，股价秒板涨停，在高位收出了反包二板，短期做多动能较为强劲，午后分歧炸板之后再度被回封住涨停，这里还有新高的空间在。

新易盛：光模块+AI算力+数据中心。新易盛是光模块领域的热门股，主要受益于AI算力和数据中心需求的快速增长。光模块板块景气度目前看还在，新易盛的业绩也能跟上，股价这里是在走趋势股行情，上行的脚步还是挺稳当的，今日股价低开之后继续震荡上行，目标位看到500。

近期持有