$江西铜业(SH600362)$江铜拿了整整四年，21年9月在高位减的广发进的江铜。能记这么清楚是因为21年7月20号郑州发了大水，广发基本上就是21年7月21日以后开始涨的，因为当时7.20第二天也就是21年7月21日大水退去我站在火车站西广场还在找手机信号准备卖广发，是的准备卖掉，因为21年初15开始买广发一直买到12，妥妥的越跌越买越买越跌，拿到崩溃。不过万幸一点没卖，从第二天开始40个交易日广发股价基本上翻了一翻。不过也就是从20以上逐步卖了广发以后，在25-28之间逐步满仓了江西铜业。

当时买江铜是因为在2020年底的时候感觉有的后面应该会起大行情，但当时还不确定。所以21年初的时候关注了兖矿能源跟紫金矿业。21年2月初当时发现兖矿在挖坑，我对紫金有偏见（我在这货上市当天9块买过，深套割肉出局，以后再没碰过，老股民应该都知道当时紫金的疯狂）所以就在15左右先上了当时形态还不错的广发证券。渣男就是渣男，买了广发以后一套就是下半年，这个期间兖矿飞了，为了想再便宜点买，直接放飞了三年牛市的煤炭。谁也不怪，怪自己认知不够。后面就是江铜虐我的三年，印象中最惨的其实是22年，从年初的20左右一直跌到了13，年尾收盘也就15左右，那一年真是不知道怎么过来的，我这几年亏的最惨的一年就是22年。那年的总亏损是22%，当时基本上把我从广发里挣的钱全部还了回去还倒贴几十。简单说一下这几年的经历，只有经历过，你才能明白。这几年收获最大的不是在股市里挣了多少钱，是这几年的经历让自己隐约摸到了一些东西，从07年炒中石油开始，经历了6124，经历了1664，在到5178差点破产，硬熬到了2020年，到了今年我才隐约意识到最近几年跟之前不一样，这种改变其实差不多就是从20年开始的，但是是从今年才意识到我可能有了一套自己的东西（也或者是最近确实容错率高，让我有了这种错误的意识，不过不重要，我自己觉得有收获就行）。

这个其实也需要感谢金风。去年十月份我就看到风光电有改善的趋势，在怀疑中看着他们走了第一轮，今年3月中旬我发现金风回踩到位有可能近期要走第二波，正好江铜那时候拉上24我做了一点减仓动作，所以就在3月27日开始连续几天低吸金风打了底仓。后面4月7号还吃了个跌停，当时手里的资金全补513330了，所以后面相当长一段时间没钱在补金风了。也导致整个二季度我是很迷茫的。金风被套，江铜不涨。唯一挣钱的是在4月初大补仓成本很低的513330。让我确定金风没买错的其实是6月16日，7月2日跟7月9日三跟K线，所以我在7月30号冲高回落后我又重仓加了一笔。当时想着我成本不到9.5，往下才7块我会继续加，明年五一前摸15我就清仓。没想到两个月实现了所有目标，这个当时也没想到大盘能上3700。撤多了，大致梳理下这几年的经过，下面说说我对未来一段时间的想法跟计划。

开始正题，今年的主流板块肯定是科技，而且科技还没走完，其实从年初DeepSeek出来以后，我就已经意识到东升西降势不可挡，但是没想到科技会这么强。也正因为DS的横空出世，所以我才在年初开始布局513330，这个后面细说。我目前关注的板块有1.有色；2.券商；3.科技；4.军工；5.新能源；6.消费；。咱们一个个说：

1.有色：有色细分很多，不赘述。资金有限+经验跟能力，我只看铜+贵金属。铜没完，但短期我觉得高了，我的能力驾驭不了后面的行情，除非大盘跟相关个股有20%甚至再深一点的回踩。所以我这里等大盘急跌，等江铜深度回踩。没有就让他涨去，但有了我肯定会买回来。有色的逻辑说了很多，基本面没变，只是最近股价有点高了。我觉得大家也可以继续关注小金属跟能源金属，整体行情没完。而且我还是觉得西部矿业可能后劲比江铜更大。

2.券商：渣男，券商基本上就是涨一下就废了。但是券商板块轻，联动好，权重大。有牛市必有券商。第一轮手里没券商，其实15的时候就把广发止盈了，所以后面一直没碰，因为券商太渣了。最近开始买券商是因为回踩差不多了，而且如果后面冲4000甚至4200的时候少不了券商。还有一个数据，一季度上证成交34万亿左右，二季度上证总成交30万亿左右，三季度上证总成交额可能基金58万亿。所以三季报券商的业绩会很炸裂，我不信券商不会给我十个点的涨幅！

3.科技：科技主要是半导体跟AI，电子消费算科技也算新消费，这个细分太多，涨的也太高了，后面肯定还能涨，但我的能力我驾驭不了。不过我手里也有科技，就是恒生互联，也就是513330，我其实从24年3月就开始搞513330了，只是一开始也没想到科技会这么强，今年DS出来以后才开始大仓位搞513330的，后面振幅加大以后就开始做网格了，因为波动大，挣钱很快的。从收益率上，513330比江铜跟金风都高，但确实前期没太重视，也没挣太多钱。看好513330的原因是他十大持仓股权重80%以上，分别前八重仓股是快手（AI），网易（手游），腾讯（AI+手游+互联网），阿里（新零售+新消费+AI），京东（新消费新零售），百度（AI+新消费新零售），美团（新消费新零售），B站（新消费新服务）。所以能玩得起AI的，也就这几个公司了吧。最近阿里动作这么大，腾讯不能光躺在微信+手游的生态上吧，没准四季度微信也会在AI上有大额投资哦。所以科技这块，我就只搞恒生互联了，策略就是有了底仓以后做高频网格，看看到明年能跑出多大的收益率。

4.军工：跟券商一样的渣男，因为种种原因，基本上都是国资背景而且还不以盈利为目的。但这个行业全都是高精尖的行业，最先进最高端的人才都在他们身上，而且他们收益还不透明。但是5月份以后整个军工板块的逻辑变了，之前整体军工行业收入上限基本上是烟民贡献的，现在逻辑不一样了，内外双循环，外循环我用人民币买你矿买你石油，你可以再拿挣我的人民币想我买点军工呀。之前很少有人想买，现在应该很少有人不想买。所以军工整体逻辑变了，很可能将来出口最多的高精尖产品是军工，而且外贸版的军品可是以利润为主的。所以现在开始到明天，我会逐步深度布局军工ETF，这期间如果军工板块有大跌，是我最想要看到的。

5.新能源：新能源主要包含新能源车、光电、风电、水电跟可控核聚变，电池跟储能。新能源车肯定是主流方向。我很长时间了一直想搞点汽配方向的ETF，最近汽配涨的也很好。但因为精力跟资金的原因，所以新能源车一直没下手，也没精力深度研究跟选股，所以后面如果有了我可能还是会下手，目前手里没有合适的票；光电卷的太厉害，看了一段时间了解后发现确实不好搞就放弃了；可控核聚变一直在关注，但是觉得目前还没有突破瓶颈，短期很难反映在业绩上，所以还在关注中；固态电池最近炒的很火，但量产可能还要很久，纯资金炒作我没有优势，跟不上，上车可能人家也炒完撤了，后面再看，宁王确实也不敢上，吃不准就不碰；水电不算新能源吧，算清洁能源，重资产的事，国家的事，长拿行，短期弹性很难做到很大，像雅下这种时间驱动型后面可能还有，但咱没信息跟资金优势。我目前投的只有风电了，主做的是金风，主机厂，国内国际都是老大的存在，新疆区域天然优势，国资背景，看好十五五规划对风电有大刺激。风电的逻辑之前也说过，这里时间原因不多说了。短期金风有点高了，我基本上减到了2成仓位，成本是负的了，再涨可能短期会清仓，等回踩了均线在加回来。风电的上游可以看看，中国巨石也有点高了，但后面肯定会更高。巨石还有科技+新材料的题材；时代新材是我最近发现的好票，整体位置不高，有跃跃欲试走主升的可能，我在观察，最好的上车位置其实是这周一，但目前位置依旧不高，后面可能就这么晃晃悠悠就涨上去了。还有一点就是，AI的底层架构是能源，能源里边最合适的其实是可控核聚变，但现在还差时候，光伏我觉得太占地方，所以我觉得风电+储能可能会配合数据中心、AI等基建一块搞起来，所以风电跟风电上游的企业最近多关注，明年十五五第一年可能有不少风电投资。还有一点就是风电的盈利预期最近也会快速好转，先看看三季报怎么体现。但金风确实高了。

6.消费：说起消费就头疼，目前买了不少消费ETF,主要是站住仓位怕自己乱加仓。消费一直没涨，整体价格也不高，所以想着防守用，希望涨的时候不涨，跌的时候也别跌。但很多时候强者恒强，没准消费在后面大盘回撤的时候也不会少跌。但至少消费风险小，所以现在就先拿一点，后面不图挣多少只要亏的少，随时可以卖了卖回撤大的。没准消费后面会出大政策真刺激起来了呢，毕竟一直没涨在低位，所以消费目前的盈亏比还是很合适的。

不行了，太困了，感觉还有一些东西没写完，今天先写到这里。对大盘跟短期的看法明天有时间再写。

以上都是我个人的一些看法，受制于个人认知与知识体系，肯定有很多不对的地方，我写出来一是增加自己当下的思考，二是后期可以看看自己之前的SB想法，对自己进行反思。大家不喜勿喷，文中涉及的所有股票我看好但不一定真的好。还请大家慎重参考，也希望高手多多指教！！

先到这里，太困了，睡觉。