大盘板块方向

A股市场迎来了一场酣畅淋漓的上涨。三大指数全线飘红，强势格局清晰可见。成交额方面，两市合计成交1.87万亿元，较前一交易日放量超过1300亿元，为反弹的持续性提供了一定的支撑。今天市场的上涨并非单一主线推动，而是多条线索并行，呈现出有序轮动的健康态势。其中，以光模块为核心的CPO概念股全天强势，龙头股中际旭创成交额高达176亿元，股价大涨，新易盛、天孚通信等也跟涨强劲。这背后的逻辑依然坚实，海外巨头对1.6T光模块的需求持续上调，人工智能发展带来的算力需求看不到天花板，使得这个板块的景气度居高不下。

除了科技这条明线，今天市场还涌现出新的热点，那就是“深地经济”概念。这个概念在预期的催化下全面爆发，带动了深海科技、油气勘探等相关板块走强。这背后是“十五五”规划对抢占深海、深地等未来产业标准化制高点的聚焦，为市场提供了新的题材想象空间。

个股方面

$寒武纪-U(SH688256)$：AI芯片+国产替代+算力。这家公司是市场上关注度很高的AI芯片企业，主打的是人工智能算力和国产替代的概念。寒武纪的股价股价今天虽然是平开，开盘后还一度震荡翻绿，但随后多头发力，股价一路震荡走高，午后股价大幅拉升，站上了30日均线，短期走势还是偏强的，有大资金在这个位置逐渐建立仓位，大的上升趋势或许还没被完全破坏，目前股价量价齐升，继续持股等待为好。

$天际股份(SZ002759)$：六氟磷酸锂+锂电池+电解液。六氟磷酸锂是制造锂电池电解液的一种关键原材料，它的价格波动直接影响到公司的业绩。从基本面来看，公司的业绩弹性与六氟磷酸锂的市场价格关联度很高，近期六氟磷酸锂价格的上涨为公司股价提供了支撑。在K线形态上，股价沿着5日均线继续震荡攀升，表明多头力量占据了优势，上涨的主动性比较强。成交量方面，后续如果能够伴随着价格上涨而温和放大，那将是一个比较健康的量价配合信号，说明有增量资金在积极入场。由于股价继续上扬，量价配合健康，并对股价形成有力的支撑，继续持股。

$长电科技(SH600584)$：半导体封测+先进封装+chiplet。长电科技是半导体产业链中非常重要的封装测试环节的龙头企业，半导体封装测试是重点支持发展的产业，随着国产替代的深入和全球半导体周期的复苏，作为国内封测领域的领头羊，长电科技有望受益于行业整体景气的提升。今日盘面中规中矩，股价随半导体板块而震荡上扬，量能温和放大，短期股价在30日均线有处企稳的迹象，后面随着指数和情绪的转暖，此处向上修复概率偏大。

持仓分析

卧龙电驱：机器人+低空经济+新能源车电机领域。公司作为全球电机行业龙头，通过投资智元机器人、宇树科技等企业深度布局人形机器人关节模组与无框力矩电机。该股作为机器人方向人气容量领涨标的，受宇树科技发布新一代人形机器人及IPO申请催化，电机细分领域反弹明显，昨日在昨日中阳线大涨之后，今日小幅度震荡上行，整体走势稳健，如果这里能够放量站上20日均线的话，股价主升依旧可期。

黄河旋风：超硬材料+培育钻石+半导体材料。公司是国内超硬材料龙头，主营工业金刚石与培育钻石，直接受益于商务部的出口管制；同时布局多晶金刚石热沉片用于第三代半导体散热，叠加国改与回购增持题材，题材维度多元。今日该股高开下杀后迅速涨停，技术面呈现强势突破形态，这里主升动能充沛，作为培育钻石龙头，还有上升空间。

郑州煤电：煤炭开采+国企改革+智能矿山。公司依托区域煤炭资源布局工业互联网，获工信部智能矿山认证，题材叠加传统能源与数字化转型双主线。昨日该股随煤炭板块共振上涨，今天因为深地题材的崛起，煤炭方向迎来激烈分化，这个票高开得又比较大，资金纷纷兑现出逃，这个位置就失去了博弈的价值。

近期持有