持仓分析
特变电工：全球能源装备核心企业，变压器年产量多年全球领先，新能源与输变电业务布局深厚。从近几天的表现来看，整体维持一个区间震荡的走势，下方的支撑还是比较强劲的，而且从近几天的走势来看，均有冲高的表现。虽然冲高之后未能站稳，但上涨的意愿比较强烈，同时也是释放了大量的抛压，对后续的走势来看还是比较乐观的。
赣锋锂业：全球锂业龙头，凭全产业链布局与技术先发优势立足行业顶端。从近期的走势来看，股价经过一波回调之后，这两天有企稳的迹象，昨天更是小幅收涨。如果后续量能方面能够继续放大，有望走出弱转强的表现。叠加行业库存去化与需求回升的共振，后续有望随价值重估开启上行通道。
三花智控：全球热管理领域龙头，核心制冷部件与车用热管理系统均居全球领先地位。从近期的走势来看，经过回调之后走出了反弹的表现，而且筹码也是相对比较集中的，加上近期有一定的利好，且公司业绩高增叠加新兴业务突破，突破压力位后有望加速上行 。
卧龙电驱：电机龙头，市占率第一且多类产品全球领先，深度布局机器人等新兴赛道。近期随机器人概念热度升温，股价获关注。技术面看，前期调整充分，当前处于上行趋势初期，叠加与头部机器人企业的深度合作及IPO蓄力，后续成长空间值得期待。
潜力个股
闻泰科技：半导体领域核心企业，依托安世半导体积淀巩固中低压器件领先地位，正向高压、模拟领域突破。近期股价在震荡后强势涨停，而且量价配合也是相当到位的，整体的上升趋势还是比较明确。公司战略聚焦半导体，临港12寸车规级晶圆厂实现规模化量产，新一代MOS产品已进入头部新能源车企供应链并启动出货，高压器件也斩获多家客户订单 。随着产能释放与替代推进，叠加机构对其战略落地的认可，后续股价有望借业绩兑现持续走高。走出修复行情。
黄河旋风：全球超硬材料制造龙头，培育钻石高端品质占比高，金刚石散热材料性能达国际领先水平。近期股价呈现强势反弹态势，连续两日收获涨停，流入明显，而且在上升途中量价配合也是相当到位的，整体走势比较健康，上升趋势明确。利好集中于业务与预期端：与同行成立合资公司布局半导体用金刚石产品，切入AI、新能源等高端场景，且三季报业绩预期良好，叠加超硬材料出口带来的龙头溢价预期 。当前板块联动效应显著，若能持续放量，后续有望向短期目标价迈进，成长空间值得期待。
立讯精密：消费电子制造巨头，深度绑定头部客户，同时在汽车电子与AI通信领域布局深厚。从近期的走势来看，之前在冲高之后短期呈现回调的状态，但经过一段时间的震荡之后，上涨意愿明显有所增强，主力回流明显，昨天更是强势突破均线压制，重回上升通道，均线方面也是得到了一定程度的修复。5日均线有拐头向上的迹象。苹果新品加单带来消费电子基本盘增量，800G光模块进入头部算力企业供应链，汽车电子切入国际豪车供应链且增速迅猛。当前估值低于行业平均水平，安全边际充足，随着三大赛道协同发展与业绩持续释放，后续有望突破前期高点，开启新一轮上行行情。
大盘板块分析
昨日市场的强势上涨，让上证指数稳稳站在3900点上方，多条均线形成的多头排列提供了有力支撑。从市场动向看，场外关注仍在持续，为市场提供了充足流动性。考虑到当前市场人气已被激活，今日即便出现小幅震荡，也难以改变整体向好趋势，震荡整理后有望再度发力上行。
板块方面，昨日AI产业链全面走强，CPO、AIPC等细分方向同步发力，新易盛、工业富联等核心个股表现突出，板块联动效应显著。从行业逻辑看，AI算力需求的持续扩张带动硬件设备需求增长，CPO板块因技术迭代与订单增长成为核心发力点，AIPC等应用端的突破则进一步打开了行业空间。昨日板块内多只龙头个股涨幅超10%，市场参与热情高涨，短期趋势有望延续。随着AI产业持续发展，产业链各环节的机会逐步显现，今日AI相关板块有望继续保持活跃，形成多细分方向共同发力的格局。
