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发表于 2025-10-21 16:53:51 东方财富Android版 发布于 广东
//@量价豹哥 :黄河旋风:超硬材料龙头、半导体散热的终极材料,跟深地经济也粘边,上菜

发表于 2025-10-21 16:34:31 发布于 广东

今日观察及个人心得,

今天市场总算给了点甜头儿,创业板直接蹦了 3% 还多,沪指也带着 1.36% 的涨幅爬回 3900 点,看着就舒心。两市加起来成交 1.87 万亿,比昨天多了 1363 亿,明显能感觉到钱比之前敢进场了 —— 不再是之前那种缩手缩脚的样子。盘面上更是热闹,全市场超 4600 只个股上涨,基本是普涨局。深地科技那俩大哥神开股份、石化机械,连着两天涨停板,妥妥的 领涨选手;CPO 板块也没歇着,尤其 “易中天” 那几家光模块头部,源杰科技直接冲了 20cm 涨停,还创了历史新高,这劲头真足。苹果产业链也跟上了,环旭电子干脆封了板,工业富联也跟着大涨,算是把热点轮动玩明白了。不过也有拖后腿的,唯独煤炭股有点蔫,安泰集团跌得有点显眼,板块里没几个能扛住的。总的来说,培育钻石、工程机械、这些板块是今天的赢家,煤炭就暂时当背景板吧。


持仓分析,



海峡股份
,海峡在琼州海峡那地界,说是土皇帝都不过分 —— 海南跟内地连通的交通命脉,它都运营 20 多年了,靠着给的门槛和运力把控,把想进来的对手都拦在外面,现在差不多占了 8 成市场,基本没谁能跟它抢生意。之前拿下中远海运客运后,它还玩了个巧劲 —— 海南冬天是旺季,渤海湾夏天忙,它就把运力和船员来回调,既不浪费资源,赚钱能力也提上去了,不用旺季忙到飞起,淡季闲到发呆,这操作够聪明。另外还在做海洋旅游,把船升级了,加了海上娱乐项目,想把西沙航线做成高端游,以后说不定是个新增长点;还买了 2 艘专用甲板货船,开了新能源车专班,专门拉新能源车过海,现在新能源车卖得火,这业务也能添把力。现在是多头行情,均线都往上走,有希望接着涨。现在市场不稳,好多票就火一天,这种能走趋势的,靠谱多了,今天收了 3%,还算凑合。




楚江新材,楚江最近放的业绩预告,说王炸都算谦虚 —— 主要是产品升级和技术改造落地了,产能一放开,算是把技术变现玩明白了。子公司天鸟高新做碳纤维复合材料,产品直接供无人机、航空航天,还沾着国防军工的边,实力没话说;另一家子公司顶立科技更牛,搞的碳化硅、氮化硅粉末和涂层,还跟隐身技术沾边,天鸟的碳纤维预制体更是正经的隐身功能材料,这技术门槛,不是随便哪家公司能迈过去的。更绝的是它藏着的布局 —— 悄悄搭上了英伟达的供应链,给安费诺供精密铜带和铜导体材料,而安费诺是做英伟达最新铜缆连接技术的,等于间接蹭上了算力的风口,别人还在找风口的时候,它早就悄悄站好了位。军工新材料这块不用多说,天鸟是国内最大的碳纤维预制件厂商,还是飞机碳刹车预制体的独家供应商,光伏单晶炉用的碳 / 碳复合热场材料也是它的拿手活。顶立科技还攻克了第三代半导体碳化硅单晶的关键技术,连打印材料都有布局,简直是赛道刺客,到处藏着惊喜。今天收了 1%,虽说不多,但底子在,不怕涨得慢。


通富微电,最近 AMD 可没闲着,刚跟甲骨文官宣要深化算力合作,要搞 5 万块最新的芯片 —— 还是 2 纳米的,性能直接提了 1.5 倍;半个月前才跟 Open AI 联手弄了 6 吉瓦算力,还绑定了 10% 的股权,这明显是要跟英伟达抢饭碗,劲头挺足。它自己也没拖后腿,先进封装领域布局得很全:扇出型面板级封装 Co Wos 产能一直在扩,还储备了封测技术,连第三代半导体碳化硅产品都能给国际客户做。今天就涨了 3%,不算多,先拿着看看后续 AMD 的动作,要是 AMD 能在芯片上再发力,它说不定能跟着动 —— 毕竟兄弟的饭,总得一起吃。




恒瑞医药,最近创新药板块有点醒过来的意思,不少票开始慢慢动了,而恒瑞早就把宝押在创新药上了,这眼光够准,提前布局就是好 —— 不用等风口来的时候慌慌张张找票。而且上半年还迎来了丰收期——6 款 1 类创新药和不少新适应症都批下来了,等于给未来增长囤了不少 “弹药”,业绩有保障,不用怕后续没动静。它的国际认可度—— 跟默沙东这些国际制药巨头合作,不光拿到了数Y美的首付款,更重要的是,这说明全球市场都认它的研发实力,国内能有这合作规模的药企,没几家。现在它处于低位板块,波动也小,不用慌,慢慢拿着就行,创新药这赛道本来就不是短期炒的,得有耐心。今天收了 1%,稳当,不折腾。


早评回顾,

大有能源 $大有能源(SH600403)$,最近券商都在聊冷冬预期这事儿,说冬天一冷,海外天然气和取暖油需求得往上走,咱国内说不定会出现煤炭、天然气一起涨的情况,这对大有能源来说,可是实打实的好事 —— 靠天吃饭的日子,有时候也能占点便宜。它本身就是吃煤炭饭的硬角色:2024 年挖了 968 万吨煤,手里有长焰煤、焦煤、贫瘦煤这些品种,不管是发电、搞煤化工,还是炼焦、做建材,都用得上,全是刚需领域。而且它背后是河南国资,实控人是河南省国资委,根基稳得很 —— 不用担心突然出幺蛾子。还有两个点值得留意:一是 9 月 25 号晚上发了公告,说间接控股股东河南能源集团,要和中国平煤神马控股集团搞战略重组,不过实控人没变,对现在的生产经营没啥影响,后续说不定有资源整合的机会;二是之前控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源,跟它在煤炭业务上有同业竞争,2022 年就承诺要解决,但因为煤矿数量多、历史遗留问题杂,一直没理顺,后续要是能把相关资产注入,潜力还能再挖一挖。现在也是多头行情,均线都往上走,有希望接着涨。当下市场阴晴不定,好多票都是一日游,这种能走出趋势的强势股,确定性要大得多。今天开盘就一字板,根本没给上车机会,只能看着它涨。




郑州煤电 $郑州煤电(SH600121)$,同样沾着冷冬的光,郑州也是煤炭圈的老玩家,主营业务就是挖煤卖煤,还顺带做点煤炭相关的物资、设备贸易,矿厂都集中在郑州的新郑、新密、登封,离家近,管理也方便。煤种以无烟煤、贫煤、贫瘦煤为主,都是市场上需求比较稳的品种。它最大的看点是资产注入预期—— 今年 5 月股东大会上,公司高层直接说了,未来两三年要把杨河煤业、浩沁煤田这两块资产装进来。2023 年末它的煤炭可采储量才 2.55 亿吨,要是这两块资产进来,能新增 16.2 Y吨可采储量,是现在的 6.4 倍,这储量一下就上去了,以后业绩的基本盘也能更稳,不用怕挖着挖着没煤了。另外它还沾点有色铝的边,业务不算太单一,虽然现在主要靠煤炭撑着,但后续要是资产注入落地,加上冷冬带动煤炭需求,说不定能有惊喜。现在这票走的是多头行情,均线都往上排着,说不定还能接着涨。不过今天有点可惜,震荡了一天,最后收在盘口,等于白忙活一天 —— 早上盼着涨,中午盼着拉,晚上一看,跟开盘没差多少,属实有点扎心。



黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$,在国内超硬材料圈,黄河旋风那可是老大哥级别的存在,主要做人造金刚石,现在还往半导体散热、高端装备领域扩,咱从五方面唠唠它的真价值,看完你就知道它为啥能站稳脚跟。2024 年这部分收入占了 90% 以上,工业金刚石国内份额靠前,培育钻石的高品级货还能卖到欧美,连航空航天、钻探用的超硬复合材料、刀具都是它的拿手活,业绩全靠这部分撑着,稳得很 —— 就算其他业务暂时没动静,这部分也能扛住。2020 年就量产技术的培育钻石,全产业链都覆盖了。2024 年末行业需求涨了 15%,它全球份额差不多 20%,高端领域更是超 50%,妥妥跟着行业喝汤。更牛的是它用 5G与AI 做质检,效率提了 5 倍,良品率能到 99.5%,这水平没几家能比 —— 别人还在人工挑拣的时候,它早就自动化了。金刚石的导热率比铜高 5-10 倍,2023 年启动的项目,18 个月就突破技术难关,还跟厦大一起搞出 6-8 英寸超薄晶圆,全球没几家掌握这技术。2025 年要合资开公司做散热片,专门留意芯片的需求,这赛道可是当下的热门,前景亮得很 —— 等于又踩中一个风口。它是工信部认定的单项冠军企业,还能接国家级项目,河南当地也给补贴。就说盾构刀具,之前主要靠进口,现在它和博云新材一起,把国产化率从 60% 提到 85%,成了行业双龙头。加上河南重点扶持超硬材料产业,它的发展环境没话说 —— 有政策托底,走得更稳。今天也给力,开盘 2 分钟就 10% 封板,就给了 2 分钟的上车时间窗口。



选对票比瞎折腾重要,能走趋势的才是真朋友,别让一日游的热闹晃了眼,守住靠谱的,才能慢慢有效应。

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