大盘板块分析

指数方面，上周市场画风突变，从前半周的强势转为后半周的疲软，周五的一根大阴线更是让指数的破位迹象昭然若揭。目前成交量持续处于低位，显示市场观望气氛浓厚，多空双方都不愿轻易出手。个股也普遍缺乏活力，整体环境已从进攻转向防守。今日，3800点整数关口将成为市场关注的焦点，这一位置能否守住，将直接关系到短期市场情绪的稳定。在明确的企稳信号出现之前，保持谨慎、伺机而动是更稳妥的选择。

板块方面，今日市场将围绕三季报展开结构性挖掘。在主线缺失的弱市环境中，业绩是最具说服力的逻辑。贵金属板块的行情可能暂告一段落。资金将转向那些业绩确定性高的领域。三季报中的业绩增速、利润率等核心指标将成为关注重点。那些能超越行业平均水平、展现出强大竞争力的公司，将成为市场新的宠儿。在当前市场下，业绩是打开上涨空间的钥匙。

龙虎榜掘金

闻泰科技600745：闻泰科技是全球功率半导体领域龙头，旗下安世半导体在多个细分器件领域市占率居全球前列，深度布局车规级半导体与AI服务器赛道，客户覆盖全球数万家企业。近期走势因消息面剧烈波动，先是受事件冻结安世半导体运营权影响，股价连续跌停，随后公司回应称系地缘过度干预，且安世国内区启动独立运营，拉通国内供应链保障供应，股价随即企稳反弹，连续收阳，量能随反弹逐步放大，紫金承接迹象明显。消息面虽有短期扰动，但公司上半年净利润大幅预增，叠加已完成消费电子业务剥离，聚焦高毛利半导体主业，且国产替代需求持续升温。技术面恐慌情绪释放完毕，反弹趋势确立，今天有望延续回升态势。值得关注。$闻泰科技(SH600745)$

公司亮点：全球O D M、半导体标准件双龙头。

东信和平002017：东信和平在智能卡与数字安全领域占据重要地位，业务深度契合金融与政务数字化需求，具备稳固的行业竞争力。近期走势爆发力强劲，多次出现涨停，股价在震荡中持续攀升，主力增仓明显，短线柚子进场带动股价快速拉升，技术面出现金叉信号且突破压力位。消息面受益于数字经济与金融科技发展浪潮，市场对其关注度与凝聚力居高不下，紫金参与热情高涨。技术面多头信号明确，市场关注度高，今天大概率维持强势表现。值得关注。$东信和平(SZ002017)$

公司亮点：中国普天信息产业集团旗下，全球领先智能卡产品制造商，SIM卡制造领先企业。

华天科技002185：华天科技是国内集成电路封测领域的核心企业，位居全球封测行业前列，在高端封装技术与国产替代中发挥重要作用。周五复牌后直接强势一字涨停，股价突破前期整理区间，量能伴随涨停同步放大，市场做多情绪浓厚。消息面，公司拟收购功率器件龙头企业，进一步完善业务布局，且已进入华为等头部企业供应链，存储芯片高端封装实现量产。技术面涨停突破打开上升空间，叠加收购利好与行业需求，今天有望继续冲高。值得重点观察。$华天科技(SZ002185)$

公司亮点：中国第二、世界第六的国内顶级半导体封装测试公司，国内客户源最多，盈利能力国内最强。

聊聊持仓：

步步高002251：作为区域零售龙头，步步高上周五呈现冲高回落后红盘窄幅震荡的态势，最终收涨，显示出在大盘调整背景下仍有紫金主动承接。公司基本面正在改善。公司积极推进线上线下融合，优化供应链。随着消费复苏政策的持续发力，零售行业有望迎来回暖。目前股价处于历史相对低位，估值已非常有吸引力。当前股价在低位展现韧性，若今日市场情绪回暖，有望借助板块东风摆脱震荡，开启修复性反弹走势。

吉鑫科技601218：公司是风电铸件领域的全球龙头企业。近期随风电板块连续调整，周五更是受大盘拖累，这掩盖了公司的基本面亮点。全球风电装机量正快速增长，公司作为核心零部件供应商，订单饱满。此次调整是情绪错杀，一旦风电板块回暖，它有望迅速反弹，重回上升趋势。

特变电工600089：公司是输变电设备和新能源领域的双轮驱动龙头。近期回调主要受大盘和板块情绪影响。公司基本面非常强劲，电网投资加大和光伏风电装机热潮，都为公司带来持续增长动力。目前股价已回调至价值区间，企稳10日均线，今天市场情绪一旦好转，其低估值和高成长属性将吸引紫金回流。有望转强向上迎来修复行情。

南大光电300346该股:作为光刻胶国产替代的标杆企业，近期的连续调整属于高成长板块的正常波动。公司在ArF光刻胶等关键领域取得突破，打破国外垄断，这是实实在在的基本面利好。周五的调整是更是系统性风险释放，一旦半导体板块情绪回暖，今天它作为国产替代的核心标的，反弹动力会很强。继续格局。

有研新材600206：稀有金属材料龙头，近期股价随板块调整后逐步企稳。受益于高端制造和半导体材料需求提升，公司在靶材等领域优势明显。技术面显示逐步止跌信号，叠加行业政策支持，今天若板块回暖，今天有望借助板块东风反弹。

北方稀土600111：北方稀土稀土行业绝对龙头，近期股价在高位震荡，未破关键支撑。受益于新能源汽车和风电需求拉动，稀土价格持续走强。技术面显示下方承接有力，当前的调整属于强势洗盘，目前股价已回踩至关键支撑位，风险得到了充分释放。一旦今天市场情绪回暖，作为板块的核心，该股有望率先企稳反弹，重拾升势。

中电鑫龙002298：中电鑫龙作为安防和电力设备领域的老牌企业，近期的连续调整同样是被动跟随市场。公司基本面并未恶化，在智慧城市建设和电力设备更新的大趋势下，公司业务有稳定支撑。此次调整为中长期提供了较好的布局机会，今天市场情绪一旦企稳，其股价有望开启修复行情。

中恒电气002364：公司是储能和数据中心电源领域的重要供应商。近期连续回调，主要是受市场整体情绪和板块轮动影响。公司基本面依然稳健，随着全球储能需求的爆发和数据中心建设的加速，公司订单充足。这波调整是市场情绪的过度反应，一旦市场情绪回暖，作为优质赛道上的公司，它有望率先迎来修复性反弹。

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