大盘分析
昨天指数探底回升，显示关键点位存在支撑，但缩量背景下个股跌多涨少，反映市场信心仍需修复。板块轮动加快，前期热门的部分赛道回调，而防御性的周期与金融板块逆势走强，资金高低切换特征明显。今天或维持“指数强、个股分化”的格局。热点上储能、航运等有消息或政策支撑的领域可能持续获资金关注，另一方面，需观察量能能否有效放大。不过，当前市场已形成政策托底的共识，回调空间有限，看好具备业绩与政策双重逻辑的标的引领反弹。。
板块分析
航运概念：一份旨在增强我国航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的“海运发展战略”正在有关部门研究之中。战略对航运企业未来的发展方向和发展目标提出指导意见，其中或包括调整航运企业税收向国际化接轨，以及建立海运发展专项基金等扶植政策。龙头海峡股份，安通控股。
当下持仓情况
上能电气：公司在光伏逆变器出货量全球前四，储能变流器出货量国内前二，昨天终于是止跌企稳了，到现在才看懂它为何会下跌，原来就是为了回补缺口，正所谓缺口一补，涨势如虎，昨天冲高回落，尾盘有小幅的拉升，它连续4天都是阴线阳线，所以今天也有收阳线的预期，昨天调整再次缩量，也充分说明一件到了底部附近，所以只要板块崛起，我相信还能继续走强，甚至有望走出新高。
工业富联：2025年上半年净利润同比大增，AI服务器业务增长迅猛。同时，公司推进股份回购计划，彰显发展信心。再加上科技板块火热，工业富联作为AI服务器领域重要企业，受益于板块联动。前面两天收出阳线，今天，最近消费电子和液冷服务器+CPO都是调整，所以它走弱也是可以理解的，昨天尾盘成交明显增加，这种我认为是抢筹，所以今天继续看涨。
通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。昨天冲高回落，午盘的时候IT软件反弹，资金进入到了软件里面，所以对它还是有一定的影响，科技其实都是有很多连续，因此我认为半导体是科技怎么也躲不过去的，因此只要科技起来，它也是会被带动反弹的，所以继续看涨接下来的反弹预期。
四方股份：电力系统自动化龙头，聚焦储能、智能配电等领域，适配新型电力系统建设需求，在电网数字化升级中占据重要地位。昨天的涨停直接铸就了它的龙头地位5天大涨33.71%，并且现在成交还在增加，说明里面还有浮动筹码，因此没有到真正的加速阶段，所以自然也没有到顶，继续持股待涨即可。
今日潜力
宝泰隆：煤炭板块人气标的，近期在能源赛道热度中表现活跃，股价呈现强势反包态势，成为板块内资金关注的焦点之一，具备短线情绪驱动优势。昨日水下拉起反包，展现强劲韧性，短期均线形成支撑。虽此前连板遇阻，但量能配合良好，能源板块景气度下，资金承接有力，后续仍有向上动能。
中兴通讯：全球5G基站龙头，运营商网络业务筑牢基本盘，政企业务高速增长，AI手机等消费者业务打开C端空间，与大厂合作落地预期及芯片进展推进，成长动力强劲。近期呈震荡回升态势，下方中长期均线形成有力支撑，量能随反弹温和释放。市场对其下半年业绩扭转预期升温，资金关注度提升，回调空间有限，看好后续震荡上行。
合肥城建：深耕区域房地产与基建领域，一季度业绩高速增长，受益于新型城镇化战略推进，区域经济繁荣为项目落地提供支撑，股东结构优化增强发展稳定性。经历短暂调整后，昨天再次成功反包涨停，量能逐步萎缩释放抛压。政策对城市建设领域的托底效应显现，资金开始回流，后续有望走出修复性反弹行情。
