大局观点

还记得昨天我们讲过的吗？在三季报、关税这些大事没有明朗之前，行情想一路顺畅反弹基本没戏，像指数这里重新来到阶段新高位置附近，实际背后量还是不如意的，大幅缩量，说明这两天的反弹更多是卖盘惜售，而不是买盘大量涌入，这里的强势，多少是有些失真的，真实的情绪与赚米效应，还远未恢复到此前正常水平，所以老观点，放低预期做，尽量围绕新走出的，仍处于强趋势当中的。

长线潜力：值得继续跟踪的有AI硬件、电池，电池上游姿源

1.AI硬件，海外算力链、液冷初步抵抗下跌，半导体风险释放不够充分，长线还需等待

2.电池，眼下最大问题是韧性过强，没给到高性价比的长线买点，继续观察

持仓变化

聊下持仓，今天按照计划52左右落袋中国软件，留下更强的华大九天，量缩背景下容量票承接是问题，华友钴业也不留恋，另外深水区进了榕基软件

$中兴通讯(SZ000063)$：长线标的，扬眉吐气的一天，日内放量大阳线迅速反包，直接把前几天的失地一口气收复，这场反击战打得相当漂亮，它本身又是从低位慢慢走出来的AI中军，阶段涨幅比起那些高高在上的AI硬件要小很多，性价比显得更突出，拿着这样的票，心里比较踏实，大家继续捂着就好。

$中超控股(SZ002471)$：长线标的，继续在5元低位平台附近小区间拉锯，最近成交量也上来了，走的很四平八稳，期间涨跌都很有节奏，趋势保持得挺好，拿住就行，让利润奔跑。

海康威视（002415）：说的没错吧，这票有IT设备、云计算、机器人、AI应用多属性，这种机构票只要起来以及走出趋势了，不会像大多数的小票那样经不起折腾或者快速过山车，始终会有姿金承接，这不，今天又支棱起来了，重新来到阶段高点附近，走的挺良性的，最近也反复拉出下影线，还有冲高预期，继续盯着上方35能否冲破。

华大九天（301269）：今天差不多在水下反复拉锯了一天，主要原因是市场本身没什么延续性，新冒出的看不了太多，老一批的也没啥延续性，不过信创软件，这种的优点在于前期长期蓄势整固后，筹码比较干净，位置也不算高，而且又是弹性中军，大概还能活跃发力下，暂时同样继续守着，没啥问题。

短线潜力

香农芯创（300475）：SK海力士在国内的唯一授权分销商，直接对接阿里云、腾讯云等云计算厂商，包括浪潮、中科曙光等服务器企业，同时，本轮存储涨价是供给收缩+需求爆发+加速替代HDD+潜在新技术爆发推动的强涨价趋势，国内存储厂商将充分受益。股价主升期，弹性龙头，持续看好趋势攀升，短线有个二度回踩，就可以重新捞。

$榕基软件(SZ002474)$：数字政务+数据安全，上层印发政务领域人工智能大模型部署应用指引后，公司作为国内数字政务细分领域领先的服务商，也正积极参与国家和地方各级政府数字化建设，这将持续增厚公司业绩。股票本身来说，又是作为这次信创软件的龙头，强度、进攻力度都比较坚决，看好继续向短期新高迈进。

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